TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu
Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Pardus Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu · ilk fiyat 15 May 2023
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Büyüklük (16 Eylül)2,0milyar TLZirve: 4,7 milyar TL (18 Ara 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)4.214Son yayımlanan: 4.106
2025 getirisi+%55,22026 (16 Eylül'e kadar): +%32,9
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,116 Eyl → 29 Eyl · 4,116 → 4,163 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
1234528 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 4,163 |
| 31.08.2026 | 4,049 |
| 31.07.2026 | 3,910 |
| 30.06.2026 | 3,775 |
| 26.05.2026 | 3,624 |
| 30.04.2026 | 3,521 |
| 31.03.2026 | 3,405 |
| 27.02.2026 | 3,296 |
| 30.01.2026 | 3,202 |
| 31.12.2025 | 3,098 |
| 28.11.2025 | 2,984 |
| 31.10.2025 | 2,891 |
| 30.09.2025 | 2,792 |
| 29.08.2025 | 2,688 |
| 31.07.2025 | 2,593 |
| 30.06.2025 | 2,497 |
| 30.05.2025 | 2,403 |
| 30.04.2025 | 2,306 |
| 28.03.2025 | 2,207 |
| 28.02.2025 | 2,147 |
| 31.01.2025 | 2,080 |
| 31.12.2024 | 1,996 |
| 29.11.2024 | 1,912 |
| 31.10.2024 | 1,840 |
| 30.09.2024 | 1,764 |
| 29.08.2024 | 1,688 |
| 31.07.2024 | 1,623 |
| 28.06.2024 | 1,559 |
| 31.05.2024 | 1,502 |
| 30.04.2024 | 1,441 |
| 29.03.2024 | 1,381 |
| 29.02.2024 | 1,333 |
| 31.01.2024 | 1,288 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
02 mlr4 mlr6 mlr28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,9 milyar TL |
| 31.08.2026 | 2,3 milyar TL |
| 31.07.2026 | 2,0 milyar TL |
| 30.06.2026 | 1,6 milyar TL |
| 26.05.2026 | 1,5 milyar TL |
| 30.04.2026 | 1,5 milyar TL |
| 31.03.2026 | 2,1 milyar TL |
| 27.02.2026 | 2,0 milyar TL |
| 30.01.2026 | 1,9 milyar TL |
| 31.12.2025 | 1,7 milyar TL |
| 28.11.2025 | 1,6 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,9 milyar TL |
| 30.09.2025 | 1,9 milyar TL |
| 29.08.2025 | 1,9 milyar TL |
| 31.07.2025 | 1,9 milyar TL |
| 30.06.2025 | 1,8 milyar TL |
| 30.05.2025 | 1,8 milyar TL |
| 30.04.2025 | 1,6 milyar TL |
| 28.03.2025 | 2,2 milyar TL |
| 28.02.2025 | 3,0 milyar TL |
| 31.01.2025 | 3,7 milyar TL |
| 31.12.2024 | 4,4 milyar TL |
| 29.11.2024 | 4,6 milyar TL |
| 31.10.2024 | 3,4 milyar TL |
| 30.09.2024 | 758 milyon TL |
| 29.08.2024 | 284 milyon TL |
| 31.07.2024 | 340 milyon TL |
| 28.06.2024 | 285 milyon TL |
| 31.05.2024 | 355 milyon TL |
| 30.04.2024 | 225 milyon TL |
| 29.03.2024 | 352 milyon TL |
| 29.02.2024 | 691 milyon TL |
| 31.01.2024 | 1,1 milyar TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
02.0004.0006.0008.00028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 4.106 |
| 31.08.2026 | 4.076 |
| 31.07.2026 | 3.837 |
| 30.06.2026 | 3.654 |
| 26.05.2026 | 3.630 |
| 30.04.2026 | 3.575 |
| 31.03.2026 | 3.605 |
| 27.02.2026 | 3.675 |
| 30.01.2026 | 3.801 |
| 31.12.2025 | 4.067 |
| 28.11.2025 | 4.003 |
| 31.10.2025 | 4.219 |
| 30.09.2025 | 4.588 |
| 29.08.2025 | 4.270 |
| 31.07.2025 | 4.058 |
| 30.06.2025 | 4.245 |
| 30.05.2025 | 4.581 |
| 30.04.2025 | 4.507 |
| 28.03.2025 | 4.854 |
| 28.02.2025 | 6.279 |
| 31.01.2025 | 7.162 |
| 31.12.2024 | 7.683 |
| 29.11.2024 | 7.818 |
| 31.10.2024 | 5.863 |
| 30.09.2024 | 2.355 |
| 29.08.2024 | 1.552 |
| 31.07.2024 | 1.530 |
| 28.06.2024 | 1.497 |
| 31.05.2024 | 1.531 |
| 30.04.2024 | 1.685 |
| 29.03.2024 | 1.865 |
| 29.02.2024 | 2.563 |
| 31.01.2024 | 3.377 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−400,0 mn−200,0 mn0200,0 mn400,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −48,6 milyon TL |
| 15.09.2026 | −173 milyon TL |
| 14.09.2026 | −5,2 milyon TL |
| 11.09.2026 | −134 milyon TL |
| 10.09.2026 | 272 milyon TL |
| 09.09.2026 | −6,5 milyon TL |
| 08.09.2026 | −5,6 milyon TL |
| 07.09.2026 | −203 milyon TL |
| 04.09.2026 | 47,9 milyon TL |
| 03.09.2026 | −14,6 milyon TL |
| 02.09.2026 | 11,1 milyon TL |
| 01.09.2026 | −60,9 milyon TL |
| 31.08.2026 | 33,9 milyon TL |
| 28.08.2026 | 8,3 milyon TL |
| 27.08.2026 | −10,7 milyon TL |
| 26.08.2026 | 130 milyon TL |
| 25.08.2026 | 26,0 milyon TL |
| 24.08.2026 | 2,1 milyon TL |
| 21.08.2026 | 7,2 milyon TL |
| 20.08.2026 | 144 milyon TL |
| 19.08.2026 | −7,0 milyon TL |
| 18.08.2026 | −314 milyon TL |
| 17.08.2026 | −99,4 milyon TL |
| 14.08.2026 | −2,1 milyon TL |
| 13.08.2026 | −9,9 milyon TL |
| 12.08.2026 | −9,1 milyon TL |
| 11.08.2026 | 54,2 milyon TL |
| 10.08.2026 | 211 milyon TL |
| 07.08.2026 | 60,5 milyon TL |
| 06.08.2026 | 14,0 milyon TL |
| 05.08.2026 | 10,9 milyon TL |
| 04.08.2026 | −1,7 milyon TL |
| 03.08.2026 | 1,3 milyon TL |
| 31.07.2026 | 2,0 milyon TL |
| 30.07.2026 | −152 bin TL |
| 29.07.2026 | 7,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | 42,9 milyon TL |
| 27.07.2026 | −21,4 milyon TL |
| 24.07.2026 | 38,9 milyon TL |
| 23.07.2026 | −2,8 milyon TL |
| 22.07.2026 | −30,7 milyon TL |
| 21.07.2026 | 14,8 milyon TL |
| 20.07.2026 | 2,6 milyon TL |
| 17.07.2026 | −9,6 milyon TL |
| 16.07.2026 | 12,0 milyon TL |
| 14.07.2026 | 78,8 milyon TL |
| 13.07.2026 | −3,3 milyon TL |
| 10.07.2026 | 17,9 milyon TL |
| 09.07.2026 | −860 bin TL |
| 08.07.2026 | 1,4 milyon TL |
| 07.07.2026 | 16,4 milyon TL |
| 06.07.2026 | 184 milyon TL |
| 03.07.2026 | −8,2 milyon TL |
| 02.07.2026 | −1,7 milyon TL |
| 01.07.2026 | −60,7 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%52,8
- tpp%12,1
- Vadeli Mevduat (TL)%11,7
- Devlet Tahvili%11,2
- Borsa Para Piyasası%7,9
- Finansman Bonosu%3,7
- hb%0,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %40,0 | %46,4 | %44,5 | %52,8 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %30,9 | %9,3 | %16,8 | %11,7 |
| tpp | %19,1 | — | %5,7 | %12,1 |
| Finansman Bonosu | %7,4 | %22,1 | %4,6 | %3,7 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2,0 | %0,1 | — | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,7 | — | — | — |
| Devlet Tahvili | — | %13,0 | %14,2 | %11,2 |
| Borsa Para Piyasası | — | %8,9 | %14,2 | %7,9 |
| Özel Sektör Tahvili | — | %0,2 | — | — |
| hb | — | — | — | %0,7 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-05-15 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 1.
Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)