Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 29 Kas 2022 · ISIN TRYA1PY00065

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)23,4milyon TLZirve: 138 milyon TL (26 Oca 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)146Son yayımlanan: 142
2025 getirisi+%29,62026 (16 Eylül'e kadar): +%22,6
Kapanıştan sonra birim fiyat+%2,116 Eyl → 29 Eyl · 3,795 → 3,876 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20263,876
31.08.20263,750
31.07.20263,667
30.06.20263,565
26.05.20263,480
30.04.20263,435
31.03.20263,345
27.02.20263,250
30.01.20263,178
31.12.20253,094
28.11.20253,011
31.10.20252,935
30.09.20252,867
29.08.20252,775
31.07.20252,680
30.06.20252,606
30.05.20252,511
30.04.20252,422
28.03.20252,367
28.02.20252,459
31.01.20252,430
31.12.20242,387
29.11.20242,415
31.10.20242,337
30.09.20242,319
29.08.20242,248
31.07.20242,158
28.06.20242,069
31.05.20241,997
30.04.20241,922
29.03.20241,837
29.02.20241,771
31.01.20241,711

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202624,0 milyon TL
31.08.202622,9 milyon TL
31.07.202622,0 milyon TL
30.06.202621,4 milyon TL
26.05.202634,0 milyon TL
30.04.202652,7 milyon TL
31.03.202656,3 milyon TL
27.02.202645,5 milyon TL
30.01.202643,7 milyon TL
31.12.202540,9 milyon TL
28.11.202543,5 milyon TL
31.10.202545,4 milyon TL
30.09.202556,4 milyon TL
29.08.202545,8 milyon TL
31.07.202580,2 milyon TL
30.06.202592,1 milyon TL
30.05.202569,7 milyon TL
30.04.202568,2 milyon TL
28.03.202564,9 milyon TL
28.02.202563,6 milyon TL
31.01.202522,1 milyon TL
31.12.20247,2 milyon TL
29.11.20246,6 milyon TL
31.10.20247,3 milyon TL
30.09.202412,2 milyon TL
29.08.202414,5 milyon TL
31.07.202413,0 milyon TL
28.06.202411,8 milyon TL
31.05.202412,5 milyon TL
30.04.202412,9 milyon TL
29.03.202443,4 milyon TL
29.02.202479,2 milyon TL
31.01.2024131 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026142
31.08.2026147
31.07.2026150
30.06.2026157
26.05.2026162
30.04.2026179
31.03.2026215
27.02.2026175
30.01.2026183
31.12.2025196
28.11.2025221
31.10.2025232
30.09.2025285
29.08.2025234
31.07.2025168
30.06.2025162
30.05.2025143
30.04.2025159
28.03.2025167
28.02.2025183
31.01.2025190
31.12.2024206
29.11.2024196
31.10.2024216
30.09.2024241
29.08.2024186
31.07.2024180
28.06.2024132
31.05.2024140
30.04.2024149
29.03.2024124
29.02.2024166
31.01.2024228

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 1,4 milyon TL · çıkış −815 bin TL · net 601 bin TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026191 bin TL
15.09.202645,2 bin TL
14.09.2026−2,0 bin TL
11.09.20260 TL
10.09.202619,8 bin TL
09.09.2026−8,6 bin TL
08.09.2026299 TL
07.09.20260 TL
04.09.2026−21,3 bin TL
03.09.2026−1,6 bin TL
02.09.20260 TL
01.09.2026203 TL
31.08.2026−37,8 bin TL
28.08.2026−1,5 bin TL
27.08.20260 TL
26.08.2026274 bin TL
25.08.2026−138 bin TL
24.08.2026−5,4 bin TL
21.08.2026−156 bin TL
20.08.202620,0 bin TL
19.08.2026−603 TL
18.08.2026101 bin TL
17.08.2026186 bin TL
14.08.2026601 TL
13.08.2026−63,9 bin TL
12.08.2026254 bin TL
11.08.2026−26 TL
10.08.2026−240 TL
07.08.2026−61,6 bin TL
06.08.20260 TL
05.08.2026367 TL
04.08.20269,1 bin TL
03.08.2026−16,9 bin TL
31.07.202610,5 bin TL
30.07.2026249 TL
29.07.2026−84,6 bin TL
28.07.20268,8 bin TL
27.07.20260 TL
24.07.2026−104 bin TL
23.07.2026101 bin TL
22.07.20262,5 bin TL
21.07.2026−1,5 bin TL
20.07.2026−3,4 bin TL
17.07.20261,0 bin TL
16.07.2026−1,2 bin TL
14.07.2026−3,4 bin TL
13.07.2026−834 TL
10.07.2026140 bin TL
09.07.2026−50,2 bin TL
08.07.2026−7,0 bin TL
07.07.202649,6 bin TL
06.07.2026−1,0 bin TL
03.07.2026−19,9 bin TL
02.07.2026−18,3 bin TL
01.07.2026−4,7 bin TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%75,0
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%25,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
tpp%46,3———
Hisse Senedi%42,3%84,9%79,4%75,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%8,7%15,1%20,6%25,0
Vadeli Mevduat (TL)%2,7———

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 3.

Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,7 milyar TL · 45 yatırımcıPOUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)9,1 milyar TL · 73 yatırımcıPKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)8,0 milyar TL · 45 yatırımcıPDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)5,7 milyar TL · 78 yatırımcıPOBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,4 milyar TL · 42 yatırımcıKHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,1 milyar TL · 31.609 yatırımcıCSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)3,6 milyar TL · 54 yatırımcıAC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)3,0 milyar TL · 44 yatırımcıAC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,9 milyar TL · 96 yatırımcıPOFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,7 milyar TL · 45 yatırımcıKRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,2 milyar TL · 41 yatırımcıDHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,1 milyar TL · 46 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi