TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Pardus Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 16 Şub 2024
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)196milyon TLZirve: 517 milyon TL (25 Eyl 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)421Son yayımlanan: 399
2025 getirisi+%59,92026 (16 Eylül'e kadar): +%31,1
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,516 Eyl → 29 Eyl · 2,715 → 2,756 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
0,5011,522,5328 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,756 |
| 31.08.2026 | 2,687 |
| 31.07.2026 | 2,613 |
| 30.06.2026 | 2,529 |
| 26.05.2026 | 2,422 |
| 30.04.2026 | 2,336 |
| 31.03.2026 | 2,266 |
| 27.02.2026 | 2,172 |
| 30.01.2026 | 2,149 |
| 31.12.2025 | 2,071 |
| 28.11.2025 | 2,015 |
| 31.10.2025 | 1,976 |
| 30.09.2025 | 1,897 |
| 29.08.2025 | 1,821 |
| 31.07.2025 | 1,752 |
| 30.06.2025 | 1,686 |
| 30.05.2025 | 1,599 |
| 30.04.2025 | 1,543 |
| 28.03.2025 | 1,460 |
| 28.02.2025 | 1,408 |
| 31.01.2025 | 1,361 |
| 31.12.2024 | 1,295 |
| 29.11.2024 | 1,222 |
| 31.10.2024 | 1,168 |
| 30.09.2024 | 1,127 |
| 29.08.2024 | 1,075 |
| 31.07.2024 | 1,015 |
| 28.06.2024 | 0,9615 |
| 31.05.2024 | 0,9211 |
| 30.04.2024 | 0,8695 |
| 29.03.2024 | 0,8304 |
| 29.02.2024 | 0,7972 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0200,0 mn400,0 mn600,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 196 milyon TL |
| 31.08.2026 | 231 milyon TL |
| 31.07.2026 | 260 milyon TL |
| 30.06.2026 | 252 milyon TL |
| 26.05.2026 | 178 milyon TL |
| 30.04.2026 | 179 milyon TL |
| 31.03.2026 | 179 milyon TL |
| 27.02.2026 | 172 milyon TL |
| 30.01.2026 | 273 milyon TL |
| 31.12.2025 | 274 milyon TL |
| 28.11.2025 | 344 milyon TL |
| 31.10.2025 | 394 milyon TL |
| 30.09.2025 | 497 milyon TL |
| 29.08.2025 | 164 milyon TL |
| 31.07.2025 | 142 milyon TL |
| 30.06.2025 | 135 milyon TL |
| 30.05.2025 | 135 milyon TL |
| 30.04.2025 | 136 milyon TL |
| 28.03.2025 | 172 milyon TL |
| 28.02.2025 | 124 milyon TL |
| 31.01.2025 | 183 milyon TL |
| 31.12.2024 | 260 milyon TL |
| 29.11.2024 | 328 milyon TL |
| 31.10.2024 | 241 milyon TL |
| 30.09.2024 | 325 milyon TL |
| 29.08.2024 | 268 milyon TL |
| 31.07.2024 | 358 milyon TL |
| 28.06.2024 | 273 milyon TL |
| 31.05.2024 | 261 milyon TL |
| 30.04.2024 | 91,6 milyon TL |
| 29.03.2024 | 87,5 milyon TL |
| 29.02.2024 | 60,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
05001.0001.50028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 399 |
| 31.08.2026 | 452 |
| 31.07.2026 | 493 |
| 30.06.2026 | 492 |
| 26.05.2026 | 500 |
| 30.04.2026 | 533 |
| 31.03.2026 | 586 |
| 27.02.2026 | 666 |
| 30.01.2026 | 880 |
| 31.12.2025 | 1.000 |
| 28.11.2025 | 1.155 |
| 31.10.2025 | 1.143 |
| 30.09.2025 | 1.266 |
| 29.08.2025 | 186 |
| 31.07.2025 | 44 |
| 30.06.2025 | 43 |
| 30.05.2025 | 63 |
| 30.04.2025 | 61 |
| 28.03.2025 | 61 |
| 28.02.2025 | 64 |
| 31.01.2025 | 65 |
| 31.12.2024 | 69 |
| 29.11.2024 | 68 |
| 31.10.2024 | 61 |
| 30.09.2024 | 61 |
| 29.08.2024 | 58 |
| 31.07.2024 | 57 |
| 28.06.2024 | 54 |
| 31.05.2024 | 56 |
| 30.04.2024 | 57 |
| 29.03.2024 | 57 |
| 29.02.2024 | 60 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−100,0 mn−50,0 mn050,0 mn100,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −490 bin TL |
| 15.09.2026 | −467 bin TL |
| 14.09.2026 | −422 bin TL |
| 11.09.2026 | −1,4 milyon TL |
| 10.09.2026 | −154 bin TL |
| 09.09.2026 | −171 bin TL |
| 08.09.2026 | −483 bin TL |
| 07.09.2026 | −54,7 milyon TL |
| 04.09.2026 | 30,0 milyon TL |
| 03.09.2026 | −8,7 milyon TL |
| 02.09.2026 | 6,0 bin TL |
| 01.09.2026 | −154 bin TL |
| 31.08.2026 | −994 TL |
| 28.08.2026 | −245 bin TL |
| 27.08.2026 | −544 bin TL |
| 26.08.2026 | −6,1 milyon TL |
| 25.08.2026 | −603 bin TL |
| 24.08.2026 | −512 bin TL |
| 21.08.2026 | 91,1 bin TL |
| 20.08.2026 | −25,7 milyon TL |
| 19.08.2026 | −77,3 bin TL |
| 18.08.2026 | −62,8 bin TL |
| 17.08.2026 | −1,5 milyon TL |
| 14.08.2026 | −96,6 bin TL |
| 13.08.2026 | 40,1 bin TL |
| 12.08.2026 | −251 bin TL |
| 11.08.2026 | 507 bin TL |
| 10.08.2026 | 355 bin TL |
| 07.08.2026 | 24,6 milyon TL |
| 06.08.2026 | 791 bin TL |
| 05.08.2026 | −115 bin TL |
| 04.08.2026 | −517 bin TL |
| 03.08.2026 | −26,3 milyon TL |
| 31.07.2026 | −467 bin TL |
| 30.07.2026 | 10,6 bin TL |
| 29.07.2026 | −35,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | −604 bin TL |
| 27.07.2026 | −25,3 milyon TL |
| 24.07.2026 | 115 bin TL |
| 23.07.2026 | −5,0 milyon TL |
| 22.07.2026 | 2,3 milyon TL |
| 21.07.2026 | 60,0 milyon TL |
| 20.07.2026 | −279 bin TL |
| 17.07.2026 | −235 bin TL |
| 16.07.2026 | −3,8 milyon TL |
| 14.07.2026 | 379 bin TL |
| 13.07.2026 | 7,5 milyon TL |
| 10.07.2026 | −527 bin TL |
| 09.07.2026 | −11,1 milyon TL |
| 08.07.2026 | 2,4 milyon TL |
| 07.07.2026 | −14,2 bin TL |
| 06.07.2026 | 10,2 milyon TL |
| 03.07.2026 | 1,0 milyon TL |
| 02.07.2026 | 456 bin TL |
| 01.07.2026 | −2,4 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%60,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%39,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %134 | %64,8 | %56,4 | %60,3 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %81,1 | %35,2 | %43,6 | %39,7 |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | −%115 | — | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2024-02-15 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 3.
Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)