TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Pardus Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · ilk fiyat 23 Eki 2023
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)148milyon TLZirve: 576 milyon TL (9 Ara 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)875Son yayımlanan: 833
2025 getirisi+%59,52026 (16 Eylül'e kadar): +%30,5
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,016 Eyl → 29 Eyl · 3,683 → 3,719 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
123428 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 3,719 |
| 31.08.2026 | 3,635 |
| 31.07.2026 | 3,495 |
| 30.06.2026 | 3,392 |
| 26.05.2026 | 3,274 |
| 30.04.2026 | 3,202 |
| 31.03.2026 | 3,086 |
| 27.02.2026 | 3,012 |
| 30.01.2026 | 2,932 |
| 31.12.2025 | 2,822 |
| 28.11.2025 | 2,715 |
| 31.10.2025 | 2,521 |
| 30.09.2025 | 2,426 |
| 29.08.2025 | 2,361 |
| 31.07.2025 | 2,293 |
| 30.06.2025 | 2,210 |
| 30.05.2025 | 2,133 |
| 30.04.2025 | 2,049 |
| 28.03.2025 | 1,962 |
| 28.02.2025 | 1,914 |
| 31.01.2025 | 1,842 |
| 31.12.2024 | 1,769 |
| 29.11.2024 | 1,703 |
| 31.10.2024 | 1,635 |
| 30.09.2024 | 1,583 |
| 29.08.2024 | 1,529 |
| 31.07.2024 | 1,479 |
| 28.06.2024 | 1,423 |
| 31.05.2024 | 1,376 |
| 30.04.2024 | 1,319 |
| 29.03.2024 | 1,235 |
| 29.02.2024 | 1,178 |
| 31.01.2024 | 1,140 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0200,0 mn400,0 mn600,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 145 milyon TL |
| 31.08.2026 | 142 milyon TL |
| 31.07.2026 | 133 milyon TL |
| 30.06.2026 | 145 milyon TL |
| 26.05.2026 | 158 milyon TL |
| 30.04.2026 | 175 milyon TL |
| 31.03.2026 | 251 milyon TL |
| 27.02.2026 | 273 milyon TL |
| 30.01.2026 | 328 milyon TL |
| 31.12.2025 | 423 milyon TL |
| 28.11.2025 | 529 milyon TL |
| 31.10.2025 | 41,6 milyon TL |
| 30.09.2025 | 52,9 milyon TL |
| 29.08.2025 | 65,5 milyon TL |
| 31.07.2025 | 67,5 milyon TL |
| 30.06.2025 | 69,8 milyon TL |
| 30.05.2025 | 70,2 milyon TL |
| 30.04.2025 | 74,3 milyon TL |
| 28.03.2025 | 138 milyon TL |
| 28.02.2025 | 63,7 milyon TL |
| 31.01.2025 | 44,4 milyon TL |
| 31.12.2024 | 34,4 milyon TL |
| 29.11.2024 | 36,0 milyon TL |
| 31.10.2024 | 24,3 milyon TL |
| 30.09.2024 | 26,9 milyon TL |
| 29.08.2024 | 29,0 milyon TL |
| 31.07.2024 | 42,7 milyon TL |
| 28.06.2024 | 51,7 milyon TL |
| 31.05.2024 | 63,2 milyon TL |
| 30.04.2024 | 115 milyon TL |
| 29.03.2024 | 28,1 milyon TL |
| 29.02.2024 | 62,6 milyon TL |
| 31.01.2024 | 86,0 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
01.0002.0003.00028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 833 |
| 31.08.2026 | 892 |
| 31.07.2026 | 880 |
| 30.06.2026 | 934 |
| 26.05.2026 | 1.030 |
| 30.04.2026 | 1.110 |
| 31.03.2026 | 1.265 |
| 27.02.2026 | 1.537 |
| 30.01.2026 | 1.723 |
| 31.12.2025 | 1.949 |
| 28.11.2025 | 1.837 |
| 31.10.2025 | 666 |
| 30.09.2025 | 700 |
| 29.08.2025 | 750 |
| 31.07.2025 | 782 |
| 30.06.2025 | 820 |
| 30.05.2025 | 853 |
| 30.04.2025 | 971 |
| 28.03.2025 | 1.340 |
| 28.02.2025 | 809 |
| 31.01.2025 | 749 |
| 31.12.2024 | 672 |
| 29.11.2024 | 601 |
| 31.10.2024 | 525 |
| 30.09.2024 | 530 |
| 29.08.2024 | 549 |
| 31.07.2024 | 612 |
| 28.06.2024 | 667 |
| 31.05.2024 | 719 |
| 30.04.2024 | 805 |
| 29.03.2024 | 403 |
| 29.02.2024 | 319 |
| 31.01.2024 | 365 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−40,0 mn−20,0 mn020,0 mn40,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −629 bin TL |
| 15.09.2026 | 528 bin TL |
| 14.09.2026 | 90,5 bin TL |
| 11.09.2026 | −1,7 milyon TL |
| 10.09.2026 | −537 bin TL |
| 09.09.2026 | −798 bin TL |
| 08.09.2026 | 594 bin TL |
| 07.09.2026 | 343 bin TL |
| 04.09.2026 | 710 bin TL |
| 03.09.2026 | 5,2 milyon TL |
| 02.09.2026 | 195 bin TL |
| 01.09.2026 | −32,8 bin TL |
| 31.08.2026 | 718 bin TL |
| 28.08.2026 | −435 bin TL |
| 27.08.2026 | −91,0 bin TL |
| 26.08.2026 | −1,6 milyon TL |
| 25.08.2026 | −402 bin TL |
| 24.08.2026 | 674 bin TL |
| 21.08.2026 | 1,4 milyon TL |
| 20.08.2026 | 279 bin TL |
| 19.08.2026 | −675 bin TL |
| 18.08.2026 | 2,0 milyon TL |
| 17.08.2026 | 25,9 bin TL |
| 14.08.2026 | 1,1 milyon TL |
| 13.08.2026 | −27,1 bin TL |
| 12.08.2026 | −175 bin TL |
| 11.08.2026 | −24,3 milyon TL |
| 10.08.2026 | 145 bin TL |
| 07.08.2026 | 1,3 milyon TL |
| 06.08.2026 | 24,1 milyon TL |
| 05.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 04.08.2026 | 32,7 bin TL |
| 03.08.2026 | 246 TL |
| 31.07.2026 | −520 bin TL |
| 30.07.2026 | −51,9 bin TL |
| 29.07.2026 | −2,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | −274 bin TL |
| 27.07.2026 | −494 bin TL |
| 24.07.2026 | −50,8 bin TL |
| 23.07.2026 | −66,6 bin TL |
| 22.07.2026 | −508 bin TL |
| 21.07.2026 | −48,6 bin TL |
| 20.07.2026 | −294 bin TL |
| 17.07.2026 | −54,2 bin TL |
| 16.07.2026 | −7,0 milyon TL |
| 14.07.2026 | −136 bin TL |
| 13.07.2026 | −506 bin TL |
| 10.07.2026 | −716 bin TL |
| 09.07.2026 | −124 bin TL |
| 08.07.2026 | −858 bin TL |
| 07.07.2026 | 15,0 bin TL |
| 06.07.2026 | −212 bin TL |
| 03.07.2026 | −138 bin TL |
| 02.07.2026 | −821 bin TL |
| 01.07.2026 | −380 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Devlet Tahvili%73,1
- Finansman Bonosu%11,9
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%8,5
- tpp%6,1
- Vadeli Mevduat (TL)%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | %55,5 | %50,3 | %13,6 | %11,9 |
| Devlet Tahvili | %22,9 | %30,9 | %69,1 | %73,1 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %14,7 | — | — | — |
| tpp | %5,9 | %4,5 | — | %6,1 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %1,1 | %2,3 | %0,1 | %0,5 |
| hb | — | %9,3 | — | — |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %2,6 | — | — |
| Özel Sektör Tahvili | — | %0,1 | — | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | — | %17,3 | %8,5 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2023-10-20 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.
Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)