TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Pardus Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Pardus Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu · ilk fiyat 11 Eyl 2024
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)107milyon TLZirve: 123 milyon TL (3 Eyl 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)668Son yayımlanan: 597
2025 getirisi+%47,02026 (16 Eylül'e kadar): +%43,4
Kapanıştan sonra birim fiyat−%5,116 Eyl → 29 Eyl · 2,309 → 2,191 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
0,5011,522,528 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,191 |
| 31.08.2026 | 2,385 |
| 31.07.2026 | 2,184 |
| 30.06.2026 | 2,157 |
| 26.05.2026 | 2,081 |
| 30.04.2026 | 2,031 |
| 31.03.2026 | 1,842 |
| 27.02.2026 | 1,875 |
| 30.01.2026 | 1,851 |
| 31.12.2025 | 1,610 |
| 28.11.2025 | 1,561 |
| 31.10.2025 | 1,534 |
| 30.09.2025 | 1,472 |
| 29.08.2025 | 1,465 |
| 31.07.2025 | 1,387 |
| 30.06.2025 | 1,273 |
| 30.05.2025 | 1,234 |
| 30.04.2025 | 1,206 |
| 28.03.2025 | 1,158 |
| 28.02.2025 | 1,150 |
| 31.01.2025 | 1,137 |
| 31.12.2024 | 1,096 |
| 29.11.2024 | 1,064 |
| 31.10.2024 | 1,018 |
| 30.09.2024 | 1,020 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
050,0 mn100,0 mn150,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 101 milyon TL |
| 31.08.2026 | 120 milyon TL |
| 31.07.2026 | 110 milyon TL |
| 30.06.2026 | 112 milyon TL |
| 26.05.2026 | 109 milyon TL |
| 30.04.2026 | 100,0 milyon TL |
| 31.03.2026 | 85,7 milyon TL |
| 27.02.2026 | 82,8 milyon TL |
| 30.01.2026 | 77,9 milyon TL |
| 31.12.2025 | 67,7 milyon TL |
| 28.11.2025 | 66,9 milyon TL |
| 31.10.2025 | 71,7 milyon TL |
| 30.09.2025 | 58,6 milyon TL |
| 29.08.2025 | 54,6 milyon TL |
| 31.07.2025 | 43,5 milyon TL |
| 30.06.2025 | 30,6 milyon TL |
| 30.05.2025 | 29,7 milyon TL |
| 30.04.2025 | 22,7 milyon TL |
| 28.03.2025 | 14,6 milyon TL |
| 28.02.2025 | 12,1 milyon TL |
| 31.01.2025 | 11,9 milyon TL |
| 31.12.2024 | 13,9 milyon TL |
| 29.11.2024 | 13,2 milyon TL |
| 31.10.2024 | 10,7 milyon TL |
| 30.09.2024 | 11,7 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
020040060080028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 597 |
| 31.08.2026 | 696 |
| 31.07.2026 | 621 |
| 30.06.2026 | 612 |
| 26.05.2026 | 510 |
| 30.04.2026 | 382 |
| 31.03.2026 | 266 |
| 27.02.2026 | 269 |
| 30.01.2026 | 204 |
| 31.12.2025 | 192 |
| 28.11.2025 | 196 |
| 31.10.2025 | 210 |
| 30.09.2025 | 210 |
| 29.08.2025 | 226 |
| 31.07.2025 | 136 |
| 30.06.2025 | 139 |
| 30.05.2025 | 148 |
| 30.04.2025 | 140 |
| 28.03.2025 | 147 |
| 28.02.2025 | 145 |
| 31.01.2025 | 153 |
| 31.12.2024 | 142 |
| 29.11.2024 | 121 |
| 31.10.2024 | 119 |
| 30.09.2024 | 124 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−20,0 mn−10,0 mn010,0 mn20,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −839 bin TL |
| 15.09.2026 | −353 bin TL |
| 14.09.2026 | 975 bin TL |
| 11.09.2026 | 116 bin TL |
| 10.09.2026 | −714 bin TL |
| 09.09.2026 | −6,4 milyon TL |
| 08.09.2026 | −979 bin TL |
| 07.09.2026 | −6,9 milyon TL |
| 04.09.2026 | 201 bin TL |
| 03.09.2026 | 5,0 milyon TL |
| 02.09.2026 | 1,6 milyon TL |
| 01.09.2026 | −247 bin TL |
| 31.08.2026 | 741 bin TL |
| 28.08.2026 | 674 bin TL |
| 27.08.2026 | 994 bin TL |
| 26.08.2026 | 191 bin TL |
| 25.08.2026 | 1,0 milyon TL |
| 24.08.2026 | 541 bin TL |
| 21.08.2026 | 880 bin TL |
| 20.08.2026 | 638 bin TL |
| 19.08.2026 | 987 bin TL |
| 18.08.2026 | 498 bin TL |
| 17.08.2026 | −5,5 milyon TL |
| 14.08.2026 | 101 bin TL |
| 13.08.2026 | −107 bin TL |
| 12.08.2026 | 1,2 milyon TL |
| 11.08.2026 | −50,2 bin TL |
| 10.08.2026 | 5,9 milyon TL |
| 07.08.2026 | 348 bin TL |
| 06.08.2026 | −11,3 milyon TL |
| 05.08.2026 | 12,1 milyon TL |
| 04.08.2026 | −42,1 bin TL |
| 03.08.2026 | −9,7 milyon TL |
| 31.07.2026 | −509 bin TL |
| 30.07.2026 | −231 bin TL |
| 29.07.2026 | 4,5 milyon TL |
| 28.07.2026 | 1,4 milyon TL |
| 27.07.2026 | −538 bin TL |
| 24.07.2026 | 162 bin TL |
| 23.07.2026 | 720 bin TL |
| 22.07.2026 | −1,3 milyon TL |
| 21.07.2026 | 222 bin TL |
| 20.07.2026 | 302 bin TL |
| 17.07.2026 | −481 bin TL |
| 16.07.2026 | 574 bin TL |
| 14.07.2026 | −11,0 milyon TL |
| 13.07.2026 | 2,4 milyon TL |
| 10.07.2026 | 313 bin TL |
| 09.07.2026 | 421 bin TL |
| 08.07.2026 | −686 bin TL |
| 07.07.2026 | 391 bin TL |
| 06.07.2026 | 581 bin TL |
| 03.07.2026 | 357 bin TL |
| 02.07.2026 | −715 bin TL |
| 01.07.2026 | −189 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yatırım Fonları Katılma Payları%97,6
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,4
- Vadeli Mevduat (TL)%1,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %97,2 | %92,8 | %83,0 | %97,6 |
| tpp | %1,8 | — | — | — |
| Vadeli Mevduat (TL) | %1,0 | %0,1 | %1,1 | %1,0 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | %6,8 | %15,8 | %1,4 |
| Hisse Senedi | — | %0,3 | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2024-09-10 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 4.
Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)