Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Tera Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 17 Nis 2023
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 65,87 |
| 31.08.2026 | 74,12 |
| 31.07.2026 | 70,77 |
| 30.06.2026 | 69,26 |
| 26.05.2026 | 67,27 |
| 30.04.2026 | 65,45 |
| 31.03.2026 | 63,70 |
| 27.02.2026 | 62,77 |
| 30.01.2026 | 63,39 |
| 31.12.2025 | 60,30 |
| 28.11.2025 | 58,76 |
| 31.10.2025 | 58,23 |
| 30.09.2025 | 57,61 |
| 29.08.2025 | 56,81 |
| 31.07.2025 | 55,94 |
| 30.06.2025 | 54,73 |
| 30.05.2025 | 53,45 |
| 30.04.2025 | 52,39 |
| 28.03.2025 | 51,49 |
| 28.02.2025 | 49,01 |
| 31.01.2025 | 36,33 |
| 31.12.2024 | 35,50 |
| 29.11.2024 | 34,81 |
| 31.10.2024 | 33,70 |
| 30.09.2024 | 33,51 |
| 29.08.2024 | 32,49 |
| 31.07.2024 | 31,07 |
| 28.06.2024 | 30,44 |
| 31.05.2024 | 29,82 |
| 30.04.2024 | 29,56 |
| 29.03.2024 | 29,59 |
| 29.02.2024 | 28,80 |
| 31.01.2024 | 27,69 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,2 milyar TL |
| 31.08.2026 | 1,2 milyar TL |
| 31.07.2026 | 901 milyon TL |
| 30.06.2026 | 964 milyon TL |
| 26.05.2026 | 933 milyon TL |
| 30.04.2026 | 820 milyon TL |
| 31.03.2026 | 749 milyon TL |
| 27.02.2026 | 792 milyon TL |
| 30.01.2026 | 798 milyon TL |
| 31.12.2025 | 456 milyon TL |
| 28.11.2025 | 458 milyon TL |
| 31.10.2025 | 533 milyon TL |
| 30.09.2025 | 562 milyon TL |
| 29.08.2025 | 580 milyon TL |
| 31.07.2025 | 619 milyon TL |
| 30.06.2025 | 710 milyon TL |
| 30.05.2025 | 730 milyon TL |
| 30.04.2025 | 778 milyon TL |
| 28.03.2025 | 682 milyon TL |
| 28.02.2025 | 376 milyon TL |
| 31.01.2025 | 121 milyon TL |
| 31.12.2024 | 125 milyon TL |
| 29.11.2024 | 57,0 milyon TL |
| 31.10.2024 | 29,6 milyon TL |
| 30.09.2024 | 23,6 milyon TL |
| 29.08.2024 | 21,8 milyon TL |
| 31.07.2024 | 20,4 milyon TL |
| 28.06.2024 | 20,0 milyon TL |
| 31.05.2024 | 19,5 milyon TL |
| 30.04.2024 | 18,7 milyon TL |
| 29.03.2024 | 17,7 milyon TL |
| 29.02.2024 | 10,9 milyon TL |
| 31.01.2024 | 18,3 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1.725 |
| 31.08.2026 | 1.532 |
| 31.07.2026 | 1.271 |
| 30.06.2026 | 1.282 |
| 26.05.2026 | 1.229 |
| 30.04.2026 | 1.202 |
| 31.03.2026 | 1.203 |
| 27.02.2026 | 1.261 |
| 30.01.2026 | 1.287 |
| 31.12.2025 | 1.157 |
| 28.11.2025 | 1.286 |
| 31.10.2025 | 1.412 |
| 30.09.2025 | 1.513 |
| 29.08.2025 | 1.595 |
| 31.07.2025 | 1.697 |
| 30.06.2025 | 1.770 |
| 30.05.2025 | 1.848 |
| 30.04.2025 | 2.102 |
| 28.03.2025 | 2.096 |
| 28.02.2025 | 1.364 |
| 31.01.2025 | 165 |
| 31.12.2024 | 195 |
| 29.11.2024 | 106 |
| 31.10.2024 | 58 |
| 30.09.2024 | 45 |
| 29.08.2024 | 33 |
| 31.07.2024 | 27 |
| 28.06.2024 | 26 |
| 31.05.2024 | 26 |
| 30.04.2024 | 34 |
| 29.03.2024 | 43 |
| 29.02.2024 | 38 |
| 31.01.2024 | 36 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −82,2 milyon TL |
| 15.09.2026 | 46,4 milyon TL |
| 14.09.2026 | 109 milyon TL |
| 11.09.2026 | 69,9 milyon TL |
| 10.09.2026 | 83,1 milyon TL |
| 09.09.2026 | 67,5 milyon TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 16,9 milyon TL |
| 04.09.2026 | 60,9 milyon TL |
| 03.09.2026 | 77,5 milyon TL |
| 02.09.2026 | 22,5 milyon TL |
| 01.09.2026 | 59,7 milyon TL |
| 31.08.2026 | 79,3 milyon TL |
| 28.08.2026 | 43,2 milyon TL |
| 27.08.2026 | 17,7 milyon TL |
| 26.08.2026 | 29,9 milyon TL |
| 25.08.2026 | 36,6 milyon TL |
| 24.08.2026 | 3,9 milyon TL |
| 21.08.2026 | 20,8 milyon TL |
| 20.08.2026 | 14,7 milyon TL |
| 19.08.2026 | 17,0 milyon TL |
| 18.08.2026 | 9,5 milyon TL |
| 17.08.2026 | 5,9 milyon TL |
| 14.08.2026 | 14,7 milyon TL |
| 13.08.2026 | 11,1 milyon TL |
| 12.08.2026 | 7,0 milyon TL |
| 11.08.2026 | 947 bin TL |
| 10.08.2026 | −5,8 milyon TL |
| 07.08.2026 | −30,4 milyon TL |
| 06.08.2026 | 9,8 milyon TL |
| 05.08.2026 | 1,7 milyon TL |
| 04.08.2026 | 8,6 milyon TL |
| 03.08.2026 | −1,6 milyon TL |
| 31.07.2026 | −4,3 milyon TL |
| 30.07.2026 | 3,5 milyon TL |
| 29.07.2026 | 4,0 milyon TL |
| 28.07.2026 | −6,5 milyon TL |
| 27.07.2026 | 709 bin TL |
| 24.07.2026 | 682 bin TL |
| 23.07.2026 | −16,6 milyon TL |
| 22.07.2026 | −15,3 milyon TL |
| 21.07.2026 | −2,8 milyon TL |
| 20.07.2026 | −5,9 milyon TL |
| 17.07.2026 | −588 bin TL |
| 16.07.2026 | −2,5 milyon TL |
| 14.07.2026 | −2,0 milyon TL |
| 13.07.2026 | −1,9 milyon TL |
| 10.07.2026 | −7,7 milyon TL |
| 09.07.2026 | −4,7 milyon TL |
| 08.07.2026 | −10,5 milyon TL |
| 07.07.2026 | −12,2 milyon TL |
| 06.07.2026 | 7,1 milyon TL |
| 03.07.2026 | 2,1 milyon TL |
| 02.07.2026 | −8,6 milyon TL |
| 01.07.2026 | 147 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%47,6
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%34,1
- Yatırım Fonları Katılma Payları%16,3
- ybyf%0,7
- kba%0,5
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,5
- Yabancı Hisse Senedi%0,2
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| khd | %39,4 | — | %5,0 | — |
| kba | %33,0 | — | %1,0 | %0,5 |
| Yabancı Hisse Senedi | %8,6 | — | %0,6 | %0,2 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %7,7 | — | %66,3 | %34,1 |
| kksd | %6,2 | — | — | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,6 | %0,7 | — | — |
| Vadeli Mevduat (Döviz) | %1,1 | — | — | — |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,9 | %0,9 | %0,8 | %16,3 |
| Ters Repo | %0,8 | %97,9 | %23,6 | %47,6 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,7 | — | — | — |
| ybyf | — | %0,5 | %1,9 | %0,7 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | — | — | %0,7 | %0,5 |
Önemli bildirimler
- 16 Eyl 2026
KAP 'Genel Açıklama' (16.09.2026 20:05; 17.09.2026 09:57): SPK Rehberi 4.3/7 kapsamında birim pay değeri hesaplama sıklığı günlükten aylığa (her ayın 15'i) çevrildi; iade bedeli fiyat tarihini izleyen 10. iş günü ödenecek (önceden T+3). 16.09.2026 13:31 sonrası talimatlara uygulanacağı duyuruldu; 17.09.2026 sabahı aynı değişiklik 17.09.2026 13:30 başlangıcıyla yeniden duyuruldu. Bu bir temerrüt bildirimi değil, iade koşulu değişikliğidir.
- 20 Eyl 2026
Tera Portföy KAP (20.09.2026 18:06): TRJ, FSU, TMM, TRU için 16, 17 ve 18 Eylül iade ödemeleri yapıldı; 18 Eylül'de Takasbank'taki hesaba getirilen kısıt ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemedi.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2023-05-03 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 6.