Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 22 Oca 2026 · ISIN TRYA1PS00109

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)143milyon TLZirve: 372 milyon TL (10 Nis 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)41
2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)—
Kapanıştan sonra birim fiyat−%24,716 Eyl → 29 Eyl · 0,1485 → 0,1118 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

MarMayTemEyl
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20260,1118
31.08.20260,1801
31.07.20260,1730
30.06.20260,3869
26.05.20260,5711
30.04.20260,6046
31.03.20260,5494
27.02.20260,4880
30.01.20260,8412

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

MarMayTemEyl
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026108 milyon TL
31.08.2026173 milyon TL
31.07.2026132 milyon TL
30.06.202616,3 bin TL
26.05.202617,2 milyon TL
30.04.2026136 milyon TL
31.03.2026270 milyon TL
27.02.20261,1 milyon TL
30.01.202636,2 bin TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

MarMayTemEyl
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202641
31.08.202641
31.07.202642
30.06.202639
26.05.202640
30.04.202642
31.03.202644
27.02.202643
30.01.202642

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 175 milyon TL · çıkış −12,4 bin TL · net 175 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.2026−170 TL
26.08.2026−11,8 bin TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.20260 TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.20260 TL
11.08.2026−131 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.202669,0 bin TL
04.08.20260 TL
03.08.202630,9 milyon TL
31.07.202643,9 milyon TL
30.07.2026100 milyon TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.2026−317 TL
13.07.20260 TL
10.07.202623,2 bin TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%99,6
  • tpp%0,4
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem30.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%100%99,6
tpp—%0,4

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü).

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

P1AA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon717 milyon TL · 360 yatırımcıCBDA1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)586 milyon TL · 17 yatırımcıBHNA1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)474 milyon TL · 41 yatırımcıPABA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu211 milyon TL · 729 yatırımcıBYZA1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)172 milyon TL · 40 yatırımcıSEHA1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)105 milyon TL · 45 yatırımcıCAHA1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)14,4 milyon TL · 184 yatırımcıAJ1A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,3 milyon TL · 83 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi