A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
A1 Capital Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu · ilk fiyat 14 Eki 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,458 |
| 31.08.2026 | 1,426 |
| 31.07.2026 | 1,377 |
| 30.06.2026 | 1,329 |
| 26.05.2026 | 1,277 |
| 30.04.2026 | 1,241 |
| 31.03.2026 | 1,199 |
| 27.02.2026 | 1,162 |
| 30.01.2026 | 1,129 |
| 31.12.2025 | 1,088 |
| 28.11.2025 | 1,051 |
| 31.10.2025 | 1,019 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 204 milyon TL |
| 31.08.2026 | 130 milyon TL |
| 31.07.2026 | 95,6 milyon TL |
| 30.06.2026 | 85,7 milyon TL |
| 26.05.2026 | 82,1 milyon TL |
| 30.04.2026 | 79,8 milyon TL |
| 31.03.2026 | 79,2 milyon TL |
| 27.02.2026 | 109 milyon TL |
| 30.01.2026 | 87,1 milyon TL |
| 31.12.2025 | 52,7 milyon TL |
| 28.11.2025 | 21,1 milyon TL |
| 31.10.2025 | 25,3 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 720 |
| 31.08.2026 | 656 |
| 31.07.2026 | 518 |
| 30.06.2026 | 479 |
| 26.05.2026 | 433 |
| 30.04.2026 | 418 |
| 31.03.2026 | 395 |
| 27.02.2026 | 387 |
| 30.01.2026 | 332 |
| 31.12.2025 | 117 |
| 28.11.2025 | 102 |
| 31.10.2025 | 44 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 8,6 milyon TL |
| 15.09.2026 | −8,4 milyon TL |
| 14.09.2026 | 670 bin TL |
| 11.09.2026 | 10,2 milyon TL |
| 10.09.2026 | −7,8 milyon TL |
| 09.09.2026 | 4,3 milyon TL |
| 08.09.2026 | 7,9 milyon TL |
| 07.09.2026 | 49,3 milyon TL |
| 04.09.2026 | 11,7 milyon TL |
| 03.09.2026 | 2,5 milyon TL |
| 02.09.2026 | 1,4 milyon TL |
| 01.09.2026 | −2,1 milyon TL |
| 31.08.2026 | 870 bin TL |
| 28.08.2026 | 417 bin TL |
| 27.08.2026 | 783 bin TL |
| 26.08.2026 | 1,5 milyon TL |
| 25.08.2026 | −6,6 milyon TL |
| 24.08.2026 | 2,4 milyon TL |
| 21.08.2026 | 3,4 milyon TL |
| 20.08.2026 | 1,2 milyon TL |
| 19.08.2026 | −3,7 milyon TL |
| 18.08.2026 | 2,3 milyon TL |
| 17.08.2026 | 3,0 milyon TL |
| 14.08.2026 | 2,3 milyon TL |
| 13.08.2026 | 372 bin TL |
| 12.08.2026 | −3,1 milyon TL |
| 11.08.2026 | 1,9 milyon TL |
| 10.08.2026 | 2,0 milyon TL |
| 07.08.2026 | 5,4 milyon TL |
| 06.08.2026 | 7,7 milyon TL |
| 05.08.2026 | 6,6 milyon TL |
| 04.08.2026 | −1,2 milyon TL |
| 03.08.2026 | 2,5 milyon TL |
| 31.07.2026 | 3,2 milyon TL |
| 30.07.2026 | 2,6 milyon TL |
| 29.07.2026 | 1,6 milyon TL |
| 28.07.2026 | −718 bin TL |
| 27.07.2026 | 6,6 milyon TL |
| 24.07.2026 | 322 bin TL |
| 23.07.2026 | −4,6 milyon TL |
| 22.07.2026 | −762 bin TL |
| 21.07.2026 | −628 bin TL |
| 20.07.2026 | −109 bin TL |
| 17.07.2026 | 1,2 milyon TL |
| 16.07.2026 | 5,5 milyon TL |
| 14.07.2026 | −535 bin TL |
| 13.07.2026 | 3,9 milyon TL |
| 10.07.2026 | 3,1 milyon TL |
| 09.07.2026 | 607 bin TL |
| 08.07.2026 | 442 bin TL |
| 07.07.2026 | −2,3 milyon TL |
| 06.07.2026 | −577 bin TL |
| 03.07.2026 | −9,5 milyon TL |
| 02.07.2026 | 460 bin TL |
| 01.07.2026 | −2,8 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%69,2
- Borsa Para Piyasası%19,8
- Devlet Tahvili%10,5
- Finansman Bonosu%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Ters Repo | %62,6 | %67,7 | %69,2 |
| Borsa Para Piyasası | %19,9 | %19,8 | %19,8 |
| Devlet Tahvili | %6,9 | %11,0 | %10,5 |
| hb | %4,9 | — | — |
| Finansman Bonosu | %4,8 | %1,3 | %0,5 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %0,8 | %0,3 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 2.