Tasfiyede

A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 7 Nis 2026 · ISIN TRYA1PS00133

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)105milyon TLZirve: 114 milyon TL (14 Eyl 2026)

Yatırımcı sayısı (16 Eylül)45

2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)—

Kapanıştan sonra birim fiyat−%9,816 Eyl → 29 Eyl · 1,501 → 1,354 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Birim pay fiyatı

0,8011,21,41,61,828 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Birim fiyat
29.09.2026	1,354
31.08.2026	1,522
31.07.2026	1,175
30.06.2026	1,330
26.05.2026	1,050
30.04.2026	1,320

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

050,0 mn100,0 mn150,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Büyüklük
29.09.2026	94,7 milyon TL
31.08.2026	106 milyon TL
31.07.2026	82,2 milyon TL
30.06.2026	76,9 milyon TL
26.05.2026	58,7 milyon TL
30.04.2026	73,8 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

020406028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Yatırımcı
29.09.2026	45
31.08.2026	45
31.07.2026	45
30.06.2026	45
26.05.2026	46
30.04.2026	47

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış

−5,0 mn05,0 mn10,0 mn15,0 mn20,0 mn

SPK rehberi

1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl

Dönem toplamı: giriş 17,3 milyon TL · çıkış −5,6 bin TL · net 17,3 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)

Veriyi tablo olarak gör

Tarih	Tahmini net akım
16.09.2026	0 TL
15.09.2026	0 TL
14.09.2026	0 TL
11.09.2026	0 TL
10.09.2026	0 TL
09.09.2026	0 TL
08.09.2026	0 TL
07.09.2026	0 TL
04.09.2026	0 TL
03.09.2026	0 TL
02.09.2026	0 TL
01.09.2026	0 TL
31.08.2026	0 TL
28.08.2026	0 TL
27.08.2026	−1,5 bin TL
26.08.2026	0 TL
25.08.2026	0 TL
24.08.2026	0 TL
21.08.2026	0 TL
20.08.2026	0 TL
19.08.2026	0 TL
18.08.2026	0 TL
17.08.2026	0 TL
14.08.2026	0 TL
13.08.2026	0 TL
12.08.2026	0 TL
11.08.2026	−1,4 bin TL
10.08.2026	0 TL
07.08.2026	−1,3 bin TL
06.08.2026	0 TL
05.08.2026	0 TL
04.08.2026	0 TL
03.08.2026	0 TL
31.07.2026	0 TL
30.07.2026	0 TL
29.07.2026	0 TL
28.07.2026	0 TL
27.07.2026	0 TL
24.07.2026	0 TL
23.07.2026	0 TL
22.07.2026	0 TL
21.07.2026	17,3 milyon TL
20.07.2026	0 TL
17.07.2026	0 TL
16.07.2026	0 TL
14.07.2026	−1,3 bin TL
13.07.2026	0 TL
10.07.2026	0 TL
09.07.2026	0 TL
08.07.2026	0 TL
07.07.2026	0 TL
06.07.2026	0 TL
03.07.2026	0 TL
02.07.2026	0 TL
01.07.2026	0 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Giriş tarihiTutar (TL)

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

Hisse Senedi%99,9
tpp%0,1

Önceki dönemlerle karşılaştır

Kalem	30.06.2026	16.09.2026
Hisse Senedi	%99,6	%99,9
tpp	%0,4	%0,1

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü).

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

P1AA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon717 milyon TL · 360 yatırımcı CBDA1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)586 milyon TL · 17 yatırımcı BHNA1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)474 milyon TL · 41 yatırımcı PABA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu211 milyon TL · 729 yatırımcı BYZA1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)172 milyon TL · 40 yatırımcı CHYA1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)143 milyon TL · 41 yatırımcı CAHA1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)14,4 milyon TL · 184 yatırımcı AJ1A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,3 milyon TL · 83 yatırımcı

Grafikler

Birim pay fiyatı

Portföy büyüklüğü

Yatırımcı sayısı

Günlük tahmini net giriş / çıkış

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Portföyünde ne vardı?

Önemli bildirimler

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar