A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 27 Ağu 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,583 |
| 31.08.2026 | 1,548 |
| 31.07.2026 | 1,492 |
| 30.06.2026 | 1,437 |
| 26.05.2026 | 1,377 |
| 30.04.2026 | 1,337 |
| 31.03.2026 | 1,293 |
| 27.02.2026 | 1,248 |
| 30.01.2026 | 1,210 |
| 31.12.2025 | 1,168 |
| 28.11.2025 | 1,123 |
| 31.10.2025 | 1,086 |
| 30.09.2025 | 1,046 |
| 29.08.2025 | 1,004 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 712 milyon TL |
| 31.08.2026 | 510 milyon TL |
| 31.07.2026 | 601 milyon TL |
| 30.06.2026 | 680 milyon TL |
| 26.05.2026 | 891 milyon TL |
| 30.04.2026 | 973 milyon TL |
| 31.03.2026 | 868 milyon TL |
| 27.02.2026 | 851 milyon TL |
| 30.01.2026 | 835 milyon TL |
| 31.12.2025 | 694 milyon TL |
| 28.11.2025 | 587 milyon TL |
| 31.10.2025 | 1,2 milyar TL |
| 30.09.2025 | 705 milyon TL |
| 29.08.2025 | 20,1 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 342 |
| 31.08.2026 | 320 |
| 31.07.2026 | 334 |
| 30.06.2026 | 259 |
| 26.05.2026 | 272 |
| 30.04.2026 | 290 |
| 31.03.2026 | 318 |
| 27.02.2026 | 318 |
| 30.01.2026 | 311 |
| 31.12.2025 | 349 |
| 28.11.2025 | 398 |
| 31.10.2025 | 436 |
| 30.09.2025 | 343 |
| 29.08.2025 | 1 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 3,7 milyon TL |
| 15.09.2026 | −85,6 milyon TL |
| 14.09.2026 | 6,8 milyon TL |
| 11.09.2026 | −16,2 milyon TL |
| 10.09.2026 | 12,7 milyon TL |
| 09.09.2026 | 20,1 milyon TL |
| 08.09.2026 | 559 bin TL |
| 07.09.2026 | 23,3 milyon TL |
| 04.09.2026 | −12,9 milyon TL |
| 03.09.2026 | 8,6 milyon TL |
| 02.09.2026 | 240 milyon TL |
| 01.09.2026 | −7,4 milyon TL |
| 31.08.2026 | 13,2 milyon TL |
| 28.08.2026 | −2,7 milyon TL |
| 27.08.2026 | −2,0 milyon TL |
| 26.08.2026 | 44,5 milyon TL |
| 25.08.2026 | −30,9 milyon TL |
| 24.08.2026 | −90,0 bin TL |
| 21.08.2026 | 45,7 milyon TL |
| 20.08.2026 | 3,0 milyon TL |
| 19.08.2026 | −41,3 milyon TL |
| 18.08.2026 | −37,5 milyon TL |
| 17.08.2026 | −29,5 milyon TL |
| 14.08.2026 | −14,9 milyon TL |
| 13.08.2026 | −40,7 milyon TL |
| 12.08.2026 | −5,0 milyon TL |
| 11.08.2026 | −19,3 milyon TL |
| 10.08.2026 | 28,5 milyon TL |
| 07.08.2026 | −26,6 milyon TL |
| 06.08.2026 | −5,7 milyon TL |
| 05.08.2026 | −18,1 milyon TL |
| 04.08.2026 | 33,5 milyon TL |
| 03.08.2026 | −4,3 milyon TL |
| 31.07.2026 | 47,2 milyon TL |
| 30.07.2026 | 104 milyon TL |
| 29.07.2026 | 15,0 milyon TL |
| 28.07.2026 | −556 bin TL |
| 27.07.2026 | −29,8 milyon TL |
| 24.07.2026 | −3,9 milyon TL |
| 23.07.2026 | −9,7 bin TL |
| 22.07.2026 | −317 milyon TL |
| 21.07.2026 | 18,3 milyon TL |
| 20.07.2026 | 5,8 milyon TL |
| 17.07.2026 | 5,5 milyon TL |
| 16.07.2026 | 33,5 milyon TL |
| 14.07.2026 | 78,4 milyon TL |
| 13.07.2026 | 12,9 milyon TL |
| 10.07.2026 | 7,2 milyon TL |
| 09.07.2026 | −24,4 milyon TL |
| 08.07.2026 | −49,0 milyon TL |
| 07.07.2026 | −24,1 milyon TL |
| 06.07.2026 | 3,3 milyon TL |
| 03.07.2026 | 12,2 milyon TL |
| 02.07.2026 | 38,3 milyon TL |
| 01.07.2026 | −36,5 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- tpp%75,9
- Borsa Para Piyasası%23,7
- Finansman Bonosu%0,4
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Borsa Para Piyasası | %78,3 | %44,7 | %23,7 |
| Finansman Bonosu | %13,3 | %1,5 | %0,4 |
| tpp | %8,2 | %53,8 | %75,9 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,2 | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 2.