Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 20 Kas 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,455 |
| 31.08.2026 | 1,421 |
| 31.07.2026 | 1,368 |
| 30.06.2026 | 1,318 |
| 26.05.2026 | 1,265 |
| 30.04.2026 | 1,227 |
| 31.03.2026 | 1,184 |
| 27.02.2026 | 1,141 |
| 30.01.2026 | 1,104 |
| 31.12.2025 | 1,063 |
| 28.11.2025 | 1,015 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 7,2 milyar TL |
| 31.08.2026 | 14,4 milyar TL |
| 31.07.2026 | 12,4 milyar TL |
| 30.06.2026 | 11,5 milyar TL |
| 26.05.2026 | 12,1 milyar TL |
| 30.04.2026 | 12,6 milyar TL |
| 31.03.2026 | 12,9 milyar TL |
| 27.02.2026 | 11,6 milyar TL |
| 30.01.2026 | 10,1 milyar TL |
| 31.12.2025 | 9,4 milyar TL |
| 28.11.2025 | 2,0 milyar TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1.813 |
| 31.08.2026 | 2.297 |
| 31.07.2026 | 2.152 |
| 30.06.2026 | 2.206 |
| 26.05.2026 | 2.488 |
| 30.04.2026 | 2.624 |
| 31.03.2026 | 3.014 |
| 27.02.2026 | 2.812 |
| 30.01.2026 | 3.082 |
| 31.12.2025 | 3.692 |
| 28.11.2025 | 902 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −1,6 milyar TL |
| 15.09.2026 | −1,9 milyar TL |
| 14.09.2026 | 395 milyon TL |
| 11.09.2026 | 388 milyon TL |
| 10.09.2026 | 245 milyon TL |
| 09.09.2026 | −1,6 milyar TL |
| 08.09.2026 | 55,2 milyon TL |
| 07.09.2026 | 571 milyon TL |
| 04.09.2026 | 38,2 milyon TL |
| 03.09.2026 | 227 milyon TL |
| 02.09.2026 | 186 milyon TL |
| 01.09.2026 | −287 milyon TL |
| 31.08.2026 | −97,4 milyon TL |
| 28.08.2026 | −479 milyon TL |
| 27.08.2026 | 243 milyon TL |
| 26.08.2026 | −160 milyon TL |
| 25.08.2026 | −303 milyon TL |
| 24.08.2026 | −280 milyon TL |
| 21.08.2026 | 278 milyon TL |
| 20.08.2026 | 345 milyon TL |
| 19.08.2026 | 286 milyon TL |
| 18.08.2026 | 634 milyon TL |
| 17.08.2026 | 675 milyon TL |
| 14.08.2026 | 311 milyon TL |
| 13.08.2026 | −309 milyon TL |
| 12.08.2026 | 156 milyon TL |
| 11.08.2026 | 72,1 milyon TL |
| 10.08.2026 | 217 milyon TL |
| 07.08.2026 | −351 milyon TL |
| 06.08.2026 | −104 milyon TL |
| 05.08.2026 | 30,3 milyon TL |
| 04.08.2026 | −72,0 milyon TL |
| 03.08.2026 | 430 milyon TL |
| 31.07.2026 | −341 milyon TL |
| 30.07.2026 | −76,5 milyon TL |
| 29.07.2026 | 560 milyon TL |
| 28.07.2026 | 243 milyon TL |
| 27.07.2026 | 180 milyon TL |
| 24.07.2026 | 43,1 milyon TL |
| 23.07.2026 | −2,1 milyon TL |
| 22.07.2026 | 365 milyon TL |
| 21.07.2026 | 101 milyon TL |
| 20.07.2026 | −28,0 milyon TL |
| 17.07.2026 | −9,6 milyon TL |
| 16.07.2026 | 400 milyon TL |
| 14.07.2026 | 39,6 milyon TL |
| 13.07.2026 | −131 milyon TL |
| 10.07.2026 | −158 milyon TL |
| 09.07.2026 | −13,5 milyon TL |
| 08.07.2026 | −54,4 milyon TL |
| 07.07.2026 | −131 milyon TL |
| 06.07.2026 | −59,6 milyon TL |
| 03.07.2026 | −228 milyon TL |
| 02.07.2026 | −116 milyon TL |
| 01.07.2026 | −160 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%32,0
- Borsa Para Piyasası%29,1
- Vadeli Mevduat (TL)%28,1
- khtl%9,1
- Finansman Bonosu%1,6
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Borsa Para Piyasası | %39,5 | %51,3 | %29,1 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %31,3 | %20,0 | %28,1 |
| Ters Repo | %27,5 | %20,9 | %32,0 |
| Finansman Bonosu | %1,7 | %2,8 | %1,6 |
| khtl | — | %5,0 | %9,1 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 1.