Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 19 Haz 2023 · ISIN TRYHDFP00565

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)16,4milyar TLZirve: 16,4 milyar TL (16 Eyl 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)4.180Son yayımlanan: 3.896
2025 getirisi+%57,12026 (16 Eylül'e kadar): +%33,8
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,816 Eyl → 29 Eyl · 4,236 → 4,271 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20264,271
31.08.20264,161
31.07.20264,014
30.06.20263,875
26.05.20263,724
30.04.20263,619
31.03.20263,498
27.02.20263,375
30.01.20263,271
31.12.20253,166
28.11.20253,055
31.10.20252,953
30.09.20252,847
29.08.20252,741
31.07.20252,647
30.06.20252,544
30.05.20252,441
30.04.20252,345
28.03.20252,249
28.02.20252,176
31.01.20252,099
31.12.20242,016
29.11.20241,931
31.10.20241,858
30.09.20241,782
29.08.20241,706
31.07.20241,639
28.06.20241,564
31.05.20241,504
30.04.20241,439
29.03.20241,377
29.02.20241,328
31.01.20241,283

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202612,6 milyar TL
31.08.202615,8 milyar TL
31.07.202613,9 milyar TL
30.06.202611,3 milyar TL
26.05.202611,4 milyar TL
30.04.202611,9 milyar TL
31.03.202610,2 milyar TL
27.02.20268,9 milyar TL
30.01.20268,4 milyar TL
31.12.202511,3 milyar TL
28.11.202514,1 milyar TL
31.10.20259,5 milyar TL
30.09.202510,2 milyar TL
29.08.20258,2 milyar TL
31.07.20257,4 milyar TL
30.06.20257,1 milyar TL
30.05.20255,3 milyar TL
30.04.20255,9 milyar TL
28.03.20256,9 milyar TL
28.02.20255,6 milyar TL
31.01.20251,8 milyar TL
31.12.20242,7 milyar TL
29.11.20242,4 milyar TL
31.10.20242,3 milyar TL
30.09.20242,6 milyar TL
29.08.20241,8 milyar TL
31.07.20241,5 milyar TL
28.06.20241,0 milyar TL
31.05.20241,4 milyar TL
30.04.2024596 milyon TL
29.03.2024808 milyon TL
29.02.20241,2 milyar TL
31.01.20241,2 milyar TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.20263.896
31.08.20263.754
31.07.20263.103
30.06.20262.523
26.05.20262.599
30.04.20262.737
31.03.20262.864
27.02.20262.889
30.01.20263.002
31.12.20253.521
28.11.20253.776
31.10.20253.365
30.09.20253.369
29.08.20253.227
31.07.20253.151
30.06.20252.897
30.05.20252.538
30.04.20252.595
28.03.20252.610
28.02.20251.663
31.01.2025696
31.12.2024654
29.11.2024663
31.10.2024582
30.09.2024531
29.08.2024513
31.07.2024443
28.06.2024317
31.05.2024254
30.04.2024140
29.03.2024151
29.02.2024219
31.01.2024244

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 9,8 milyar TL · çıkış −5,8 milyar TL · net 3,9 milyar TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026210 milyon TL
15.09.202653,3 milyon TL
14.09.202694,5 milyon TL
11.09.2026−270 milyon TL
10.09.2026−201 milyon TL
09.09.20261,3 milyar TL
08.09.2026−92,0 milyon TL
07.09.2026−78,2 milyon TL
04.09.2026−222 milyon TL
03.09.2026−71,7 milyon TL
02.09.2026153 milyon TL
01.09.2026−502 milyon TL
31.08.2026−178 milyon TL
28.08.20261,1 milyar TL
27.08.202675,4 milyon TL
26.08.2026−63,3 milyon TL
25.08.202646,9 milyon TL
24.08.202679,5 milyon TL
21.08.2026188 milyon TL
20.08.2026409 milyon TL
19.08.202673,2 milyon TL
18.08.2026504 milyon TL
17.08.2026271 milyon TL
14.08.2026355 milyon TL
13.08.2026−21,9 milyon TL
12.08.2026142 milyon TL
11.08.2026235 milyon TL
10.08.2026−51,0 milyon TL
07.08.2026289 milyon TL
06.08.2026−1,5 milyar TL
05.08.2026−465 milyon TL
04.08.2026−1,3 milyar TL
03.08.20261,2 milyar TL
31.07.2026307 milyon TL
30.07.2026−29,7 milyon TL
29.07.202648,5 milyon TL
28.07.2026−88,3 milyon TL
27.07.2026290 milyon TL
24.07.202612,0 milyon TL
23.07.2026159 milyon TL
22.07.202685,3 milyon TL
21.07.202618,4 milyon TL
20.07.2026103 milyon TL
17.07.2026−28,1 milyon TL
16.07.2026−302 milyon TL
14.07.2026335 milyon TL
13.07.2026110 milyon TL
10.07.2026204 milyon TL
09.07.2026−107 milyon TL
08.07.2026293 milyon TL
07.07.2026−123 milyon TL
06.07.2026−166 milyon TL
03.07.2026831 milyon TL
02.07.2026256 milyon TL
01.07.2026−24,2 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Vadeli Mevduat (TL)%27,0
  • Borsa Para Piyasası%18,5
  • Finansman Bonosu%16,1
  • Ters Repo%15,7
  • Özel Sektör Tahvili%12,8
  • khtl%8,9
  • Özel Sektör Kira Sertifikaları%0,4
  • tpp%0,3
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
tpp%44,8—%0,5%0,3
Vadeli Mevduat (TL)%23,4%24,6%21,3%27,0
Finansman Bonosu%15,2%23,6%22,5%16,1
d%9,6%0,2——
Özel Sektör Tahvili%5,3%2,2%1,0%12,8
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,8%0,7%1,5%0,3
Ters Repo%0,8%7,7%12,8%15,7
Borsa Para Piyasası—%39,9%25,7%18,5
Özel Sektör Kira Sertifikaları—%1,1%0,2%0,4
khtl——%14,5%8,9

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-06-19 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

HMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcıHEHHedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)376 milyon TL · 1.386 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi