Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 3 Şub 2022 · ISIN TRYHDFP00219

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)1,2milyar TLZirve: 3,2 milyar TL (13 Ağu 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)13
2025 getirisi+%48,12026 (16 Eylül'e kadar): +%19,0
Kapanıştan sonra birim fiyat−%53,116 Eyl → 29 Eyl · 1,003 → 0,4704 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20260,4704
31.08.20261,868
31.07.20262,184
30.06.20261,893
26.05.20261,671
30.04.20261,766
31.03.20261,562
27.02.20261,167
30.01.20260,8905
31.12.20250,8430
28.11.20250,8026
31.10.20250,8676
30.09.20250,7809
29.08.20250,7652
31.07.20250,6306
30.06.20250,5538
30.05.20250,5565
30.04.20250,5304
28.03.20250,5087
28.02.20250,5634
31.01.20250,5658
31.12.20240,5694
29.11.20240,4545
31.10.20240,3952
30.09.20240,3899
29.08.20240,3715
31.07.20240,4674
28.06.20240,4578
31.05.20240,4771
30.04.20240,4628
29.03.20240,4482
29.02.20240,5823
31.01.20240,5598

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026541 milyon TL
31.08.20262,1 milyar TL
31.07.20262,5 milyar TL
30.06.20262,2 milyar TL
26.05.20261,9 milyar TL
30.04.20262,0 milyar TL
31.03.2026821 milyon TL
27.02.2026691 milyon TL
30.01.2026528 milyon TL
31.12.2025500 milyon TL
28.11.2025491 milyon TL
31.10.2025531 milyon TL
30.09.2025478 milyon TL
29.08.2025468 milyon TL
31.07.2025386 milyon TL
30.06.2025339 milyon TL
30.05.2025340 milyon TL
30.04.2025324 milyon TL
28.03.2025311 milyon TL
28.02.2025345 milyon TL
31.01.2025548 milyon TL
31.12.2024666 milyon TL
29.11.2024531 milyon TL
31.10.2024462 milyon TL
30.09.2024456 milyon TL
29.08.2024434 milyon TL
31.07.2024582 milyon TL
28.06.2024504 milyon TL
31.05.2024525 milyon TL
30.04.2024570 milyon TL
29.03.2024570 milyon TL
29.02.2024672 milyon TL
31.01.2024676 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202613
31.08.202613
31.07.202613
30.06.202613
26.05.202613
30.04.202613
31.03.20269
27.02.202611
30.01.202611
31.12.202511
28.11.202515
31.10.202515
30.09.202515
29.08.202515
31.07.202515
30.06.202515
30.05.202515
30.04.202515
28.03.202515
28.02.202515
31.01.202516
31.12.202416
29.11.202416
31.10.202416
30.09.202417
29.08.202417
31.07.202417
28.06.202418
31.05.202418
30.04.202419
29.03.202419
29.02.202420
31.01.202420

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 2,7 milyon TL · çıkış 0 TL · net 2,7 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.20260 TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.20260 TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20262,5 milyon TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.202615,6 bin TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.202649,7 bin TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.202655,5 bin TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%92,8
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%7,2
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%97,5%100,0%100%92,8
Yatırım Fonları Katılma Payları%2,5%0,1—%7,2

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcıHEHHedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)376 milyon TL · 1.386 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi