Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 15 Şub 2023 · ISIN TRYHDFP00441

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)1,2milyar TLZirve: 1,9 milyar TL (17 Şub 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)65Son yayımlanan: 60
2025 getirisi+%33,32026 (16 Eylül'e kadar): +%7,9
Kapanıştan sonra birim fiyat−%8,316 Eyl → 29 Eyl · 4,660 → 4,271 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20264,271
31.08.20265,345
31.07.20264,582
30.06.20264,958
26.05.20264,620
30.04.20264,659
31.03.20264,185
27.02.20265,007
30.01.20265,287
31.12.20254,319
28.11.20254,363
31.10.20254,388
30.09.20254,213
29.08.20254,584
31.07.20254,588
30.06.20253,906
30.05.20253,625
30.04.20253,204
28.03.20253,195
28.02.20253,153
31.01.20253,276
31.12.20243,239
29.11.20243,021
31.10.20242,783
30.09.20243,031
29.08.20243,015
31.07.20243,310
28.06.20243,175
31.05.20243,135
30.04.20243,087
29.03.20242,934
29.02.20243,113
31.01.20242,741

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20261,1 milyar TL
31.08.20261,5 milyar TL
31.07.20261,3 milyar TL
30.06.20261,5 milyar TL
26.05.20261,4 milyar TL
30.04.20261,5 milyar TL
31.03.20261,4 milyar TL
27.02.20261,8 milyar TL
30.01.20261,9 milyar TL
31.12.20251,6 milyar TL
28.11.20251,6 milyar TL
31.10.20251,7 milyar TL
30.09.20251,6 milyar TL
29.08.20251,8 milyar TL
31.07.20251,9 milyar TL
30.06.20251,6 milyar TL
30.05.20251,5 milyar TL
30.04.20251,3 milyar TL
28.03.20251,3 milyar TL
28.02.20251,3 milyar TL
31.01.20251,4 milyar TL
31.12.20241,4 milyar TL
29.11.20241,3 milyar TL
31.10.20241,2 milyar TL
30.09.20241,3 milyar TL
29.08.20241,3 milyar TL
31.07.20241,5 milyar TL
28.06.20241,4 milyar TL
31.05.20241,5 milyar TL
30.04.20241,5 milyar TL
29.03.20241,4 milyar TL
29.02.20241,5 milyar TL
31.01.20241,3 milyar TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202660
31.08.202680
31.07.202682
30.06.202688
26.05.202692
30.04.202697
31.03.2026100
27.02.2026103
30.01.2026100
31.12.202599
28.11.2025105
31.10.2025106
30.09.2025106
29.08.2025104
31.07.2025101
30.06.202596
30.05.202599
30.04.2025102
28.03.2025105
28.02.2025104
31.01.2025107
31.12.2024107
29.11.2024108
31.10.2024110
30.09.2024112
29.08.2024115
31.07.2024116
28.06.2024117
31.05.2024116
30.04.2024114
29.03.2024116
29.02.2024116
31.01.2024114

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −195 milyon TL · net −195 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−35,9 milyon TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.2026−15,0 milyon TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.2026−14,7 milyon TL
03.09.2026−19,3 milyon TL
02.09.2026−67,6 milyon TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.2026−302 bin TL
25.08.20260 TL
24.08.2026−5,0 milyon TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.2026−1,5 milyon TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.2026−4,8 milyon TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.2026−9,0 milyon TL
29.07.2026−2,8 milyon TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.2026−2,8 milyon TL
23.07.2026−4,4 milyon TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.2026−198 bin TL
17.07.20260 TL
16.07.2026−5,4 milyon TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.2026−5,0 milyon TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.2026−252 bin TL
02.07.2026−1,5 milyon TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%90,2
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%5,9
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%103%101%108%90,2
Yatırım Fonları Katılma Payları%22,5——%5,9
Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%25,3−%1,7——
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları—%0,3%0,2%3,9
Borsa Para Piyasası——−%8,0—

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-02-15 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcıHEHHedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)376 milyon TL · 1.386 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi