Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 27 May 2024
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL, logaritmik ölçek
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 14.09.2026 | 63,53 |
| 31.08.2026 | 1.138,91 |
| 31.07.2026 | 907,24 |
| 30.06.2026 | 1.207,67 |
| 26.05.2026 | 533,65 |
| 30.04.2026 | 582,81 |
| 31.03.2026 | 357,86 |
| 27.02.2026 | 243,93 |
| 30.01.2026 | 100,49 |
| 31.12.2025 | 52,17 |
| 28.11.2025 | 54,53 |
| 31.10.2025 | 59,31 |
| 30.09.2025 | 37,77 |
| 29.08.2025 | 29,70 |
| 31.07.2025 | 23,96 |
| 30.06.2025 | 14,88 |
| 30.05.2025 | 10,62 |
| 30.04.2025 | 7,257 |
| 28.03.2025 | 2,851 |
| 28.02.2025 | 2,885 |
| 31.01.2025 | 2,643 |
| 31.12.2024 | 2,334 |
| 29.11.2024 | 1,979 |
| 31.10.2024 | 1,747 |
| 30.09.2024 | 1,774 |
| 29.08.2024 | 1,696 |
| 31.07.2024 | 1,465 |
| 28.06.2024 | 1,002 |
| 31.05.2024 | 1,009 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 14.09.2026 | 894 milyon TL |
| 31.08.2026 | 10,8 milyar TL |
| 31.07.2026 | 8,2 milyar TL |
| 30.06.2026 | 12,9 milyar TL |
| 26.05.2026 | 7,1 milyar TL |
| 30.04.2026 | 12,1 milyar TL |
| 31.03.2026 | 11,8 milyar TL |
| 27.02.2026 | 7,5 milyar TL |
| 30.01.2026 | 3,0 milyar TL |
| 31.12.2025 | 1,4 milyar TL |
| 28.11.2025 | 1,5 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,7 milyar TL |
| 30.09.2025 | 985 milyon TL |
| 29.08.2025 | 1,0 milyar TL |
| 31.07.2025 | 1,1 milyar TL |
| 30.06.2025 | 1,0 milyar TL |
| 30.05.2025 | 381 milyon TL |
| 30.04.2025 | 211 milyon TL |
| 28.03.2025 | 95,1 milyon TL |
| 28.02.2025 | 97,9 milyon TL |
| 31.01.2025 | 89,7 milyon TL |
| 31.12.2024 | 81,3 milyon TL |
| 29.11.2024 | 70,6 milyon TL |
| 31.10.2024 | 62,3 milyon TL |
| 30.09.2024 | 63,8 milyon TL |
| 29.08.2024 | 61,0 milyon TL |
| 31.07.2024 | 52,7 milyon TL |
| 28.06.2024 | 2,2 milyon TL |
| 31.05.2024 | 2,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 14.09.2026 | 18 |
| 31.08.2026 | 17 |
| 31.07.2026 | 16 |
| 30.06.2026 | 15 |
| 26.05.2026 | 15 |
| 30.04.2026 | 15 |
| 31.03.2026 | 15 |
| 27.02.2026 | 15 |
| 30.01.2026 | 15 |
| 31.12.2025 | 15 |
| 28.11.2025 | 15 |
| 31.10.2025 | 15 |
| 30.09.2025 | 14 |
| 29.08.2025 | 13 |
| 31.07.2025 | 11 |
| 30.06.2025 | 11 |
| 30.05.2025 | 12 |
| 30.04.2025 | 12 |
| 28.03.2025 | 12 |
| 28.02.2025 | 12 |
| 31.01.2025 | 12 |
| 31.12.2024 | 12 |
| 29.11.2024 | 12 |
| 31.10.2024 | 12 |
| 30.09.2024 | 12 |
| 29.08.2024 | 12 |
| 31.07.2024 | 12 |
| 28.06.2024 | 11 |
| 31.05.2024 | 11 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 14.09.2026 | 278 milyon TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 179 TL |
| 09.09.2026 | −1,5 bin TL |
| 08.09.2026 | 147 milyon TL |
| 07.09.2026 | 23,8 milyon TL |
| 04.09.2026 | −273 milyon TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 221 milyon TL |
| 20.08.2026 | −1,7 milyon TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 284 milyon TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | −103 milyon TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 107 milyon TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 17,7 milyon TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 226 milyon TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 328 milyon TL |
| 20.07.2026 | −273 milyon TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | −2,9 milyar TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
14 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%685
- Yatırım Fonları Katılma Payları%215
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları%4,0
- Borsa Para Piyasası−%151
- Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%653
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 14.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %99,9 | %353 | %92,2 | %685 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %0,1 | %0,2 | — | — |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %8,9 | %52,7 | %215 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | — | %1,8 | %0,6 | %4,0 |
| Borsa Para Piyasası | — | −%71,1 | — | −%151 |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | — | −%192 | −%50,1 | −%653 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | — | %4,6 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Not: TEFAS 2026-09-14 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-05-28 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.