Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Pusula Portföy · Katılım Şemsiye Fonu · ilk fiyat 19 Haz 2026
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,109 |
| 31.08.2026 | 1,081 |
| 31.07.2026 | 1,046 |
| 30.06.2026 | 1,012 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 347 milyon TL |
| 31.08.2026 | 521 milyon TL |
| 31.07.2026 | 367 milyon TL |
| 30.06.2026 | 125 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 348 |
| 31.08.2026 | 571 |
| 31.07.2026 | 434 |
| 30.06.2026 | 273 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −39,5 milyon TL |
| 15.09.2026 | −24,5 milyon TL |
| 14.09.2026 | 28,4 milyon TL |
| 11.09.2026 | 4,1 milyon TL |
| 10.09.2026 | −72,7 milyon TL |
| 09.09.2026 | 5,1 milyon TL |
| 08.09.2026 | −23,4 milyon TL |
| 07.09.2026 | −26,8 milyon TL |
| 04.09.2026 | −22,2 milyon TL |
| 03.09.2026 | −4,2 milyon TL |
| 02.09.2026 | −1,1 milyon TL |
| 01.09.2026 | −718 bin TL |
| 31.08.2026 | 417 bin TL |
| 28.08.2026 | 21,2 milyon TL |
| 27.08.2026 | −3,1 milyon TL |
| 26.08.2026 | 1,9 milyon TL |
| 25.08.2026 | 5,5 milyon TL |
| 24.08.2026 | 12,8 milyon TL |
| 21.08.2026 | 1,6 milyon TL |
| 20.08.2026 | −793 bin TL |
| 19.08.2026 | 1,3 milyon TL |
| 18.08.2026 | 1,9 milyon TL |
| 17.08.2026 | −7,5 milyon TL |
| 14.08.2026 | −1,6 milyon TL |
| 13.08.2026 | −1,6 milyon TL |
| 12.08.2026 | 10,8 milyon TL |
| 11.08.2026 | 13,9 milyon TL |
| 10.08.2026 | 3,3 milyon TL |
| 07.08.2026 | 9,8 milyon TL |
| 06.08.2026 | 2,4 milyon TL |
| 05.08.2026 | 733 bin TL |
| 04.08.2026 | 4,7 milyon TL |
| 03.08.2026 | 61,1 milyon TL |
| 31.07.2026 | −2,1 milyon TL |
| 30.07.2026 | 5,5 milyon TL |
| 29.07.2026 | 27,7 milyon TL |
| 28.07.2026 | 10,1 milyon TL |
| 27.07.2026 | 50,9 milyon TL |
| 24.07.2026 | 2,5 milyon TL |
| 23.07.2026 | 4,5 milyon TL |
| 22.07.2026 | 5,8 milyon TL |
| 21.07.2026 | 47,6 milyon TL |
| 20.07.2026 | 65,9 milyon TL |
| 17.07.2026 | −7,5 milyon TL |
| 16.07.2026 | −7,1 milyon TL |
| 14.07.2026 | 8,2 milyon TL |
| 13.07.2026 | 9,9 milyon TL |
| 10.07.2026 | −985 bin TL |
| 09.07.2026 | 9,6 milyon TL |
| 08.07.2026 | 26,1 bin TL |
| 07.07.2026 | −1,7 milyon TL |
| 06.07.2026 | 58,4 bin TL |
| 03.07.2026 | −2,4 milyon TL |
| 02.07.2026 | 5,6 milyon TL |
| 01.07.2026 | 3,4 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- khtl%44,0
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%41,7
- d%14,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|
| khtl | %52,4 | %44,0 |
| btas | %30,2 | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %14,9 | %41,7 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %2,5 | — |
| d | — | %14,3 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 1.