Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Pusula Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu · ilk fiyat 13 Mar 2024 · ISIN TRYPSLP00028

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)18,9milyar TLZirve: 124 milyar TL (6 Tem 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)39.320Son yayımlanan: 38.751
2025 getirisi+%59,32026 (16 Eylül'e kadar): +%39,8
Kapanıştan sonra birim fiyat−%0,216 Eyl → 29 Eyl · 3,288 → 3,281 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20263,281
31.08.20263,212
31.07.20263,083
30.06.20262,963
26.05.20262,832
30.04.20262,740
31.03.20262,634
27.02.20262,532
30.01.20262,447
31.12.20252,351
28.11.20252,252
31.10.20252,171
30.09.20252,086
29.08.20252,005
31.07.20251,932
30.06.20251,856
30.05.20251,781
30.04.20251,708
28.03.20251,633
28.02.20251,586
31.01.20251,536
31.12.20241,476
29.11.20241,416
31.10.20241,363
30.09.20241,309
29.08.20241,254
31.07.20241,207
28.06.20241,155
31.05.20241,113
30.04.20241,067
29.03.20241,020

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202618,9 milyar TL
31.08.2026113 milyar TL
31.07.2026116 milyar TL
30.06.2026115 milyar TL
26.05.202685,6 milyar TL
30.04.202679,9 milyar TL
31.03.202656,7 milyar TL
27.02.202655,8 milyar TL
30.01.202646,3 milyar TL
31.12.202535,6 milyar TL
28.11.202531,1 milyar TL
31.10.202528,0 milyar TL
30.09.202510,5 milyar TL
29.08.20255,4 milyar TL
31.07.20254,5 milyar TL
30.06.20252,9 milyar TL
30.05.2025596 milyon TL
30.04.2025253 milyon TL
28.03.2025422 milyon TL
28.02.2025200 milyon TL
31.01.2025319 milyon TL
31.12.2024188 milyon TL
29.11.2024357 milyon TL
31.10.2024326 milyon TL
30.09.2024268 milyon TL
29.08.2024170 milyon TL
31.07.2024215 milyon TL
28.06.2024540 milyon TL
31.05.2024629 milyon TL
30.04.2024186 milyon TL
29.03.202484,8 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202638.751
31.08.202655.256
31.07.202649.831
30.06.202644.090
26.05.202641.514
30.04.202638.390
31.03.202630.785
27.02.202628.459
30.01.202626.732
31.12.202524.612
28.11.202522.635
31.10.202518.325
30.09.202512.265
29.08.20257.147
31.07.20255.056
30.06.20253.746
30.05.2025891
30.04.2025319
28.03.2025163
28.02.2025137
31.01.2025139
31.12.2024139
29.11.2024155
31.10.2024160
30.09.2024153
29.08.2024161
31.07.2024134
28.06.2024119
31.05.2024123
30.04.2024136
29.03.202441

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 22,6 milyar TL · çıkış −129 milyar TL · net −107 milyar TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−6,4 milyar TL
15.09.2026−17,0 milyar TL
14.09.2026−798 milyon TL
11.09.2026−6,3 milyar TL
10.09.2026−12,6 milyar TL
09.09.2026−4,1 milyar TL
08.09.2026−7,8 milyar TL
07.09.2026−11,3 milyar TL
04.09.2026−16,0 milyar TL
03.09.2026−12,0 milyar TL
02.09.20261,1 milyar TL
01.09.2026−2,2 milyar TL
31.08.2026177 milyon TL
28.08.2026−1,3 milyar TL
27.08.2026604 milyon TL
26.08.202615,4 milyon TL
25.08.2026349 milyon TL
24.08.2026955 milyon TL
21.08.2026838 milyon TL
20.08.2026264 milyon TL
19.08.2026685 milyon TL
18.08.2026−2,1 milyar TL
17.08.2026−659 milyon TL
14.08.2026−144 milyon TL
13.08.2026−1,2 milyar TL
12.08.2026−823 milyon TL
11.08.2026−1,1 milyar TL
10.08.2026−917 milyon TL
07.08.2026377 milyon TL
06.08.20262,0 milyar TL
05.08.2026−2,5 milyar TL
04.08.20262,6 milyar TL
03.08.2026−6,1 milyar TL
31.07.20261,8 milyar TL
30.07.2026−386 milyon TL
29.07.2026−1,4 milyar TL
28.07.2026−1,2 milyar TL
27.07.2026−1,6 milyar TL
24.07.2026−1,3 milyar TL
23.07.2026437 milyon TL
22.07.2026248 milyon TL
21.07.2026−1,5 milyar TL
20.07.20261,4 milyar TL
17.07.2026−3,2 milyar TL
16.07.2026188 milyon TL
14.07.2026−1,9 milyar TL
13.07.2026−294 milyon TL
10.07.2026−205 milyon TL
09.07.2026−86,6 milyon TL
08.07.2026−1,8 milyar TL
07.07.2026−1,4 milyar TL
06.07.20262,4 milyar TL
03.07.20263,7 milyar TL
02.07.20262,5 milyar TL
01.07.202696,7 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Ters Repo%53,3
  • Borsa Para Piyasası%22,9
  • Vadeli Mevduat (TL)%11,1
  • Finansman Bonosu%8,0
  • Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,9
  • d%0,5
  • Özel Sektör Tahvili%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Ters Repo%50,5%53,3%58,1%53,3
Finansman Bonosu%26,4%1,6%0,8%8,0
Vadeli Mevduat (TL)%18,2%7,4%7,3%11,1
d%3,7—%0,2%0,5
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%1,1%3,7%2,0—
tpp%0,1———
Borsa Para Piyasası—%19,6%20,2%22,9
Devlet Tahvili—%8,7%8,7—
khtl—%3,3%2,1—
Kamu Kira Sertifikaları (TL)—%2,3%0,4—
Özel Sektör Tahvili—%0,1%0,1%0,5
Özel Sektör Kira Sertifikaları—%0,1%0,3%3,9

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

  1. 15 Eyl 2026

    Pusula Portföy KAP 'Genel Açıklama' (15.09.2026 16:52, PRY sayfasında): 'Kurucusu olduğumuz bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur.' Fon adları belirtilmedi; PRY'nin temerrüde düştüğü bu metinden çıkarılamaz.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 2.

Pusula Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

PKZPusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)27,8 milyar TL · 16 yatırımcıPCSPusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)6,8 milyar TL · 28 yatırımcıPNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu6,5 milyar TL · 20.397 yatırımcıPHBPusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,5 milyar TL · 15 yatırımcıPBHPusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,9 milyar TL · 12 yatırımcıPGHPusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,6 milyar TL · 12 yatırımcıPHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)894 milyon TL · 18 yatırımcıPKMPusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu351 milyon TL · 411 yatırımcıPDCPusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)233 milyon TL · 15 yatırımcıPDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)215 milyon TL · 11 yatırımcıPKDPusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)6,1 milyon TL · 102 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi