Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
Pusula Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu · ilk fiyat 11 Mar 2026
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,284 |
| 31.08.2026 | 1,252 |
| 31.07.2026 | 1,201 |
| 30.06.2026 | 1,154 |
| 26.05.2026 | 1,102 |
| 30.04.2026 | 1,066 |
| 31.03.2026 | 1,025 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 7,0 milyar TL |
| 31.08.2026 | 40,3 milyar TL |
| 31.07.2026 | 26,8 milyar TL |
| 30.06.2026 | 13,9 milyar TL |
| 26.05.2026 | 6,6 milyar TL |
| 30.04.2026 | 6,7 milyar TL |
| 31.03.2026 | 4,5 milyar TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 20.164 |
| 31.08.2026 | 25.319 |
| 31.07.2026 | 17.405 |
| 30.06.2026 | 9.130 |
| 26.05.2026 | 4.633 |
| 30.04.2026 | 1.469 |
| 31.03.2026 | 1.006 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −3,1 milyar TL |
| 15.09.2026 | −7,7 milyar TL |
| 14.09.2026 | −574 milyon TL |
| 11.09.2026 | −1,4 milyar TL |
| 10.09.2026 | −2,2 milyar TL |
| 09.09.2026 | −1,3 milyar TL |
| 08.09.2026 | −1,9 milyar TL |
| 07.09.2026 | −2,8 milyar TL |
| 04.09.2026 | −8,0 milyar TL |
| 03.09.2026 | −3,5 milyar TL |
| 02.09.2026 | 204 milyon TL |
| 01.09.2026 | −2,3 milyar TL |
| 31.08.2026 | 394 milyon TL |
| 28.08.2026 | −326 milyon TL |
| 27.08.2026 | 861 milyon TL |
| 26.08.2026 | 262 milyon TL |
| 25.08.2026 | 2,5 milyar TL |
| 24.08.2026 | 414 milyon TL |
| 21.08.2026 | −871 milyon TL |
| 20.08.2026 | −1,3 milyar TL |
| 19.08.2026 | 33,5 milyon TL |
| 18.08.2026 | −395 milyon TL |
| 17.08.2026 | 1,8 milyar TL |
| 14.08.2026 | 1,5 milyar TL |
| 13.08.2026 | 898 milyon TL |
| 12.08.2026 | 1,1 milyar TL |
| 11.08.2026 | 89,4 milyon TL |
| 10.08.2026 | 1,3 milyar TL |
| 07.08.2026 | 207 milyon TL |
| 06.08.2026 | 1,1 milyar TL |
| 05.08.2026 | 778 milyon TL |
| 04.08.2026 | 709 milyon TL |
| 03.08.2026 | 860 milyon TL |
| 31.07.2026 | 1,4 milyar TL |
| 30.07.2026 | 244 milyon TL |
| 29.07.2026 | 196 milyon TL |
| 28.07.2026 | 17,9 milyon TL |
| 27.07.2026 | 1,3 milyar TL |
| 24.07.2026 | 831 milyon TL |
| 23.07.2026 | 249 milyon TL |
| 22.07.2026 | 353 milyon TL |
| 21.07.2026 | 793 milyon TL |
| 20.07.2026 | 247 milyon TL |
| 17.07.2026 | 164 milyon TL |
| 16.07.2026 | 646 milyon TL |
| 14.07.2026 | 273 milyon TL |
| 13.07.2026 | 813 milyon TL |
| 10.07.2026 | 531 milyon TL |
| 09.07.2026 | 1,2 milyar TL |
| 08.07.2026 | 823 milyon TL |
| 07.07.2026 | 223 milyon TL |
| 06.07.2026 | 458 milyon TL |
| 03.07.2026 | 380 milyon TL |
| 02.07.2026 | 924 milyon TL |
| 01.07.2026 | 108 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Borsa Para Piyasası%86,6
- Finansman Bonosu%8,3
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,7
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%1,7
- d%1,6
- Vadeli Mevduat (TL)%0,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|
| Ters Repo | %49,2 | — |
| Borsa Para Piyasası | %18,7 | %86,6 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %10,4 | %0,1 |
| Devlet Tahvili | %10,0 | — |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %6,3 | %1,7 |
| Finansman Bonosu | %4,3 | %8,3 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,9 | %1,7 |
| d | %0,3 | %1,6 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 2.