A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
A1 Capital Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · ilk fiyat 15 Eki 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,459 |
| 31.08.2026 | 1,442 |
| 31.07.2026 | 1,313 |
| 30.06.2026 | 1,300 |
| 26.05.2026 | 1,243 |
| 30.04.2026 | 1,240 |
| 31.03.2026 | 1,185 |
| 27.02.2026 | 1,249 |
| 30.01.2026 | 1,246 |
| 31.12.2025 | 1,210 |
| 28.11.2025 | 1,136 |
| 31.10.2025 | 1,022 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 68,4 milyon TL |
| 31.08.2026 | 51,9 milyon TL |
| 31.07.2026 | 324 milyon TL |
| 30.06.2026 | 16,3 milyon TL |
| 26.05.2026 | 15,3 milyon TL |
| 30.04.2026 | 20,8 milyon TL |
| 31.03.2026 | 33,9 milyon TL |
| 27.02.2026 | 86,2 milyon TL |
| 30.01.2026 | 313 milyon TL |
| 31.12.2025 | 548 milyon TL |
| 28.11.2025 | 379 milyon TL |
| 31.10.2025 | 22,3 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 435 |
| 31.08.2026 | 426 |
| 31.07.2026 | 248 |
| 30.06.2026 | 259 |
| 26.05.2026 | 299 |
| 30.04.2026 | 324 |
| 31.03.2026 | 401 |
| 27.02.2026 | 630 |
| 30.01.2026 | 1.237 |
| 31.12.2025 | 1.981 |
| 28.11.2025 | 993 |
| 31.10.2025 | 24 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −3,4 milyon TL |
| 15.09.2026 | −5,7 milyon TL |
| 14.09.2026 | 1,1 milyon TL |
| 11.09.2026 | 893 bin TL |
| 10.09.2026 | −460 bin TL |
| 09.09.2026 | 15,3 milyon TL |
| 08.09.2026 | 14,1 milyon TL |
| 07.09.2026 | 7,9 milyon TL |
| 04.09.2026 | 18,8 milyon TL |
| 03.09.2026 | −8,4 milyon TL |
| 02.09.2026 | −4,5 milyon TL |
| 01.09.2026 | 2,5 milyon TL |
| 31.08.2026 | 13,2 milyon TL |
| 28.08.2026 | 4,9 milyon TL |
| 27.08.2026 | 4,5 milyon TL |
| 26.08.2026 | −159 bin TL |
| 25.08.2026 | 104 bin TL |
| 24.08.2026 | 1,7 milyon TL |
| 21.08.2026 | 572 bin TL |
| 20.08.2026 | 244 bin TL |
| 19.08.2026 | 1,5 milyon TL |
| 18.08.2026 | −33,7 milyon TL |
| 17.08.2026 | 3,0 milyon TL |
| 14.08.2026 | −8,6 milyon TL |
| 13.08.2026 | 3,7 milyon TL |
| 12.08.2026 | 302 bin TL |
| 11.08.2026 | −20,2 milyon TL |
| 10.08.2026 | 6,9 milyon TL |
| 07.08.2026 | −308 milyon TL |
| 06.08.2026 | 20,2 milyon TL |
| 05.08.2026 | 1,4 milyon TL |
| 04.08.2026 | 5,2 milyon TL |
| 03.08.2026 | 14,2 milyon TL |
| 31.07.2026 | 162 milyon TL |
| 30.07.2026 | 3,5 milyon TL |
| 29.07.2026 | 142 milyon TL |
| 28.07.2026 | −3,5 bin TL |
| 27.07.2026 | 4,0 bin TL |
| 24.07.2026 | 40,6 bin TL |
| 23.07.2026 | −60,9 bin TL |
| 22.07.2026 | −274 TL |
| 21.07.2026 | −895 TL |
| 20.07.2026 | −1,1 bin TL |
| 17.07.2026 | −83,8 bin TL |
| 16.07.2026 | −6,3 bin TL |
| 14.07.2026 | −906 bin TL |
| 13.07.2026 | −2,6 bin TL |
| 10.07.2026 | −79,4 bin TL |
| 09.07.2026 | 888 bin TL |
| 08.07.2026 | −10,2 bin TL |
| 07.07.2026 | −42,2 bin TL |
| 06.07.2026 | −14,6 bin TL |
| 03.07.2026 | −215 bin TL |
| 02.07.2026 | −1,3 bin TL |
| 01.07.2026 | 223 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Devlet Tahvili%86,0
- Finansman Bonosu%7,1
- tpp%6,9
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Devlet Tahvili | %91,3 | %88,0 | %86,0 |
| tpp | %5,7 | — | %6,9 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,0 | %3,1 | %0,1 |
| Finansman Bonosu | — | %7,6 | %7,1 |
| Hisse Senedi | — | %1,4 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 5.