A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
A1 Capital Portföy · Katılım Şemsiye Fonu · ilk fiyat 10 Kas 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,552 |
| 31.08.2026 | 1,601 |
| 31.07.2026 | 1,306 |
| 30.06.2026 | 1,281 |
| 26.05.2026 | 1,285 |
| 30.04.2026 | 1,224 |
| 31.03.2026 | 1,141 |
| 27.02.2026 | 1,165 |
| 30.01.2026 | 1,169 |
| 31.12.2025 | 1,054 |
| 28.11.2025 | 1,020 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 132 milyon TL |
| 31.08.2026 | 80,4 milyon TL |
| 31.07.2026 | 16,2 milyon TL |
| 30.06.2026 | 18,7 milyon TL |
| 26.05.2026 | 19,7 milyon TL |
| 30.04.2026 | 28,1 milyon TL |
| 31.03.2026 | 26,2 milyon TL |
| 27.02.2026 | 25,3 milyon TL |
| 30.01.2026 | 29,0 milyon TL |
| 31.12.2025 | 22,0 milyon TL |
| 28.11.2025 | 21,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1.914 |
| 31.08.2026 | 641 |
| 31.07.2026 | 133 |
| 30.06.2026 | 121 |
| 26.05.2026 | 123 |
| 30.04.2026 | 102 |
| 31.03.2026 | 84 |
| 27.02.2026 | 109 |
| 30.01.2026 | 88 |
| 31.12.2025 | 44 |
| 28.11.2025 | 29 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 7,9 milyon TL |
| 15.09.2026 | 3,3 milyon TL |
| 14.09.2026 | 41,1 milyon TL |
| 11.09.2026 | 11,8 milyon TL |
| 10.09.2026 | 14,1 milyon TL |
| 09.09.2026 | 13,6 milyon TL |
| 08.09.2026 | 338 bin TL |
| 07.09.2026 | 533 bin TL |
| 04.09.2026 | −1,6 milyon TL |
| 03.09.2026 | 8,0 milyon TL |
| 02.09.2026 | 3,3 milyon TL |
| 01.09.2026 | −6,9 milyon TL |
| 31.08.2026 | −3,8 milyon TL |
| 28.08.2026 | 15,5 milyon TL |
| 27.08.2026 | 9,7 milyon TL |
| 26.08.2026 | 2,2 milyon TL |
| 25.08.2026 | 724 bin TL |
| 24.08.2026 | 104 bin TL |
| 21.08.2026 | 1,2 milyon TL |
| 20.08.2026 | 14,5 milyon TL |
| 19.08.2026 | −11,3 milyon TL |
| 18.08.2026 | 25,5 milyon TL |
| 17.08.2026 | 813 bin TL |
| 14.08.2026 | −216 TL |
| 13.08.2026 | 69,2 bin TL |
| 12.08.2026 | 161 bin TL |
| 11.08.2026 | 4,5 bin TL |
| 10.08.2026 | 24,5 bin TL |
| 07.08.2026 | −249 bin TL |
| 06.08.2026 | −33,7 bin TL |
| 05.08.2026 | −191 bin TL |
| 04.08.2026 | 1,0 bin TL |
| 03.08.2026 | −377 TL |
| 31.07.2026 | 259 bin TL |
| 30.07.2026 | 11,4 bin TL |
| 29.07.2026 | 195 bin TL |
| 28.07.2026 | 39,6 bin TL |
| 27.07.2026 | −2,9 milyon TL |
| 24.07.2026 | 145 TL |
| 23.07.2026 | −41,0 bin TL |
| 22.07.2026 | 50,3 bin TL |
| 21.07.2026 | −159 TL |
| 20.07.2026 | −3,9 bin TL |
| 17.07.2026 | 101 TL |
| 16.07.2026 | 2,2 bin TL |
| 14.07.2026 | 3,0 bin TL |
| 13.07.2026 | −101 TL |
| 10.07.2026 | −523 bin TL |
| 09.07.2026 | −51,9 bin TL |
| 08.07.2026 | 3,0 milyon TL |
| 07.07.2026 | −2,9 milyon TL |
| 06.07.2026 | −9,2 bin TL |
| 03.07.2026 | −26,5 bin TL |
| 02.07.2026 | 1,8 bin TL |
| 01.07.2026 | −1,3 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- btas%49,9
- Hisse Senedi%26,5
- Yatırım Fonları Katılma Payları%11,3
- khtl%9,5
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%2,2
- Kamu Kira Sertifikaları (TL)%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| d | %62,5 | — | — |
| Hisse Senedi | %19,9 | %43,8 | %26,5 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %17,6 | %10,7 | %11,3 |
| btas | — | %43,0 | %49,9 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %2,5 | %2,2 |
| khtl | — | — | %9,5 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | — | — | %0,5 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 4.