A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
A1 Capital Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu · ilk fiyat 2 Ara 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,399 |
| 31.08.2026 | 1,369 |
| 31.07.2026 | 1,221 |
| 30.06.2026 | 1,225 |
| 26.05.2026 | 1,206 |
| 30.04.2026 | 1,180 |
| 31.03.2026 | 1,088 |
| 27.02.2026 | 1,167 |
| 30.01.2026 | 1,207 |
| 31.12.2025 | 1,046 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 245 milyon TL |
| 31.08.2026 | 439 milyon TL |
| 31.07.2026 | 29,4 milyon TL |
| 30.06.2026 | 27,9 milyon TL |
| 26.05.2026 | 25,1 milyon TL |
| 30.04.2026 | 28,6 milyon TL |
| 31.03.2026 | 22,0 milyon TL |
| 27.02.2026 | 31,4 milyon TL |
| 30.01.2026 | 40,3 milyon TL |
| 31.12.2025 | 21,3 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 185 |
| 31.08.2026 | 152 |
| 31.07.2026 | 105 |
| 30.06.2026 | 100 |
| 26.05.2026 | 108 |
| 30.04.2026 | 99 |
| 31.03.2026 | 109 |
| 27.02.2026 | 158 |
| 30.01.2026 | 184 |
| 31.12.2025 | 52 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −3,6 milyon TL |
| 15.09.2026 | 77,5 bin TL |
| 14.09.2026 | 33,6 bin TL |
| 11.09.2026 | −12,1 milyon TL |
| 10.09.2026 | −56,4 bin TL |
| 09.09.2026 | −15,0 milyon TL |
| 08.09.2026 | −791 bin TL |
| 07.09.2026 | −55,6 bin TL |
| 04.09.2026 | 292 bin TL |
| 03.09.2026 | −49,7 milyon TL |
| 02.09.2026 | −50,1 milyon TL |
| 01.09.2026 | −68,0 milyon TL |
| 31.08.2026 | −24,1 milyon TL |
| 28.08.2026 | −17,1 milyon TL |
| 27.08.2026 | −436 bin TL |
| 26.08.2026 | −2,7 milyon TL |
| 25.08.2026 | −3,9 milyon TL |
| 24.08.2026 | 684 bin TL |
| 21.08.2026 | 64,9 bin TL |
| 20.08.2026 | 13,1 milyon TL |
| 19.08.2026 | −190 milyon TL |
| 18.08.2026 | 599 milyon TL |
| 17.08.2026 | 1,5 milyon TL |
| 14.08.2026 | 1,5 milyon TL |
| 13.08.2026 | 10,7 bin TL |
| 12.08.2026 | 2,5 bin TL |
| 11.08.2026 | 3,8 bin TL |
| 10.08.2026 | 6,2 bin TL |
| 07.08.2026 | 112 bin TL |
| 06.08.2026 | 588 bin TL |
| 05.08.2026 | −1,1 bin TL |
| 04.08.2026 | 1,4 milyon TL |
| 03.08.2026 | −57,4 bin TL |
| 31.07.2026 | 998 TL |
| 30.07.2026 | −29,1 bin TL |
| 29.07.2026 | 2,1 bin TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 1,6 milyon TL |
| 24.07.2026 | −33,1 bin TL |
| 23.07.2026 | 10,7 bin TL |
| 22.07.2026 | 2,8 bin TL |
| 21.07.2026 | 6,3 bin TL |
| 20.07.2026 | 5,6 bin TL |
| 17.07.2026 | −56,2 bin TL |
| 16.07.2026 | −1,3 milyon TL |
| 14.07.2026 | 4,4 bin TL |
| 13.07.2026 | 9,5 bin TL |
| 10.07.2026 | 6,0 bin TL |
| 09.07.2026 | 1,3 milyon TL |
| 08.07.2026 | 3,3 bin TL |
| 07.07.2026 | 1,4 bin TL |
| 06.07.2026 | 24,8 bin TL |
| 03.07.2026 | 385 TL |
| 02.07.2026 | 5,2 bin TL |
| 01.07.2026 | −6,5 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yatırım Fonları Katılma Payları%97,0
- tpp%2,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %85,1 | %87,2 | %97,0 |
| tpp | %6,7 | %4,4 | %2,9 |
| Hisse Senedi | %5,3 | — | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,9 | %8,4 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 4.