Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 11 Nis 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,009 |
| 31.08.2026 | 1,257 |
| 31.07.2026 | 0,9208 |
| 30.06.2026 | 1,247 |
| 26.05.2026 | 1,087 |
| 30.04.2026 | 1,050 |
| 31.03.2026 | 1,084 |
| 27.02.2026 | 1,193 |
| 30.01.2026 | 1,357 |
| 31.12.2025 | 1,347 |
| 28.11.2025 | 1,337 |
| 31.10.2025 | 1,328 |
| 30.09.2025 | 1,328 |
| 29.08.2025 | 1,305 |
| 31.07.2025 | 1,303 |
| 30.06.2025 | 1,280 |
| 30.05.2025 | 1,252 |
| 30.04.2025 | 1,236 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 117 milyon TL |
| 31.08.2026 | 151 milyon TL |
| 31.07.2026 | 5,7 milyon TL |
| 30.06.2026 | 10,0 milyon TL |
| 26.05.2026 | 5,3 milyon TL |
| 30.04.2026 | 4,6 milyon TL |
| 31.03.2026 | 4,0 milyon TL |
| 27.02.2026 | 3,6 milyon TL |
| 30.01.2026 | 3,0 milyon TL |
| 31.12.2025 | 3,0 milyon TL |
| 28.11.2025 | 3,4 milyon TL |
| 31.10.2025 | 3,4 milyon TL |
| 30.09.2025 | 3,4 milyon TL |
| 29.08.2025 | 3,9 milyon TL |
| 31.07.2025 | 4,4 milyon TL |
| 30.06.2025 | 5,8 milyon TL |
| 30.05.2025 | 10,2 milyon TL |
| 30.04.2025 | 293 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 356 |
| 31.08.2026 | 517 |
| 31.07.2026 | 107 |
| 30.06.2026 | 142 |
| 26.05.2026 | 109 |
| 30.04.2026 | 79 |
| 31.03.2026 | 72 |
| 27.02.2026 | 67 |
| 30.01.2026 | 67 |
| 31.12.2025 | 72 |
| 28.11.2025 | 86 |
| 31.10.2025 | 88 |
| 30.09.2025 | 92 |
| 29.08.2025 | 99 |
| 31.07.2025 | 116 |
| 30.06.2025 | 137 |
| 30.05.2025 | 196 |
| 30.04.2025 | 103 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −2,7 milyon TL |
| 15.09.2026 | 340 bin TL |
| 14.09.2026 | −114 bin TL |
| 11.09.2026 | 580 bin TL |
| 10.09.2026 | 9,4 milyon TL |
| 09.09.2026 | 552 bin TL |
| 08.09.2026 | 723 bin TL |
| 07.09.2026 | 2,4 milyon TL |
| 04.09.2026 | 1,7 milyon TL |
| 03.09.2026 | −2,6 milyon TL |
| 02.09.2026 | −6,6 milyon TL |
| 01.09.2026 | 5,1 milyon TL |
| 31.08.2026 | −1,2 milyon TL |
| 28.08.2026 | −40,1 milyon TL |
| 27.08.2026 | −37,6 milyon TL |
| 26.08.2026 | −1,2 milyon TL |
| 25.08.2026 | −231 milyon TL |
| 24.08.2026 | 134 bin TL |
| 21.08.2026 | 14,7 milyon TL |
| 20.08.2026 | −811 bin TL |
| 19.08.2026 | −455 bin TL |
| 18.08.2026 | −8,3 milyon TL |
| 17.08.2026 | 4,6 milyon TL |
| 14.08.2026 | 6,5 milyon TL |
| 13.08.2026 | 6,1 milyon TL |
| 12.08.2026 | 26,5 bin TL |
| 11.08.2026 | 191 bin TL |
| 10.08.2026 | 90,8 bin TL |
| 07.08.2026 | 934 bin TL |
| 06.08.2026 | −1,7 milyon TL |
| 05.08.2026 | 4,8 bin TL |
| 04.08.2026 | 24,1 bin TL |
| 03.08.2026 | 269 milyon TL |
| 31.07.2026 | −81,0 bin TL |
| 30.07.2026 | −16,3 bin TL |
| 29.07.2026 | 1,8 bin TL |
| 28.07.2026 | 87,5 bin TL |
| 27.07.2026 | 8,4 bin TL |
| 24.07.2026 | −22,2 bin TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 1,9 bin TL |
| 21.07.2026 | −79,7 bin TL |
| 20.07.2026 | −202 bin TL |
| 17.07.2026 | −228 bin TL |
| 16.07.2026 | −19,3 bin TL |
| 14.07.2026 | −187 bin TL |
| 13.07.2026 | −78,5 bin TL |
| 10.07.2026 | −171 bin TL |
| 09.07.2026 | −194 TL |
| 08.07.2026 | −272 bin TL |
| 07.07.2026 | −59,6 bin TL |
| 06.07.2026 | 562 bin TL |
| 03.07.2026 | −454 bin TL |
| 02.07.2026 | −1,1 milyon TL |
| 01.07.2026 | 77,5 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%90,5
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,6
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %85,4 | %129 | %90,5 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,9 | — | %2,9 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,7 | %2,2 | %6,6 |
| Borsa Para Piyasası | — | −%31,2 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 6.