Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 14 Eki 2024
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,633 |
| 31.08.2026 | 1,874 |
| 31.07.2026 | 1,680 |
| 30.06.2026 | 1,648 |
| 26.05.2026 | 1,668 |
| 30.04.2026 | 1,635 |
| 31.03.2026 | 1,478 |
| 27.02.2026 | 1,442 |
| 30.01.2026 | 1,496 |
| 31.12.2025 | 1,259 |
| 28.11.2025 | 1,196 |
| 31.10.2025 | 1,220 |
| 30.09.2025 | 1,296 |
| 29.08.2025 | 1,380 |
| 31.07.2025 | 1,303 |
| 30.06.2025 | 1,161 |
| 30.05.2025 | 1,149 |
| 30.04.2025 | 1,127 |
| 28.03.2025 | 1,138 |
| 28.02.2025 | 1,096 |
| 31.01.2025 | 1,172 |
| 31.12.2024 | 1,113 |
| 29.11.2024 | 1,095 |
| 31.10.2024 | 1,044 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 56,0 milyon TL |
| 31.08.2026 | 63,9 milyon TL |
| 31.07.2026 | 55,9 milyon TL |
| 30.06.2026 | 56,8 milyon TL |
| 26.05.2026 | 53,3 milyon TL |
| 30.04.2026 | 45,8 milyon TL |
| 31.03.2026 | 38,0 milyon TL |
| 27.02.2026 | 36,7 milyon TL |
| 30.01.2026 | 5,6 milyon TL |
| 31.12.2025 | 2,9 milyon TL |
| 28.11.2025 | 11,1 milyon TL |
| 31.10.2025 | 14,9 milyon TL |
| 30.09.2025 | 24,1 milyon TL |
| 29.08.2025 | 41,2 milyon TL |
| 31.07.2025 | 47,8 milyon TL |
| 30.06.2025 | 47,4 milyon TL |
| 30.05.2025 | 44,0 milyon TL |
| 30.04.2025 | 40,5 milyon TL |
| 28.03.2025 | 43,6 milyon TL |
| 28.02.2025 | 39,1 milyon TL |
| 31.01.2025 | 41,5 milyon TL |
| 31.12.2024 | 39,4 milyon TL |
| 29.11.2024 | 37,3 milyon TL |
| 31.10.2024 | 34,6 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 125 |
| 31.08.2026 | 132 |
| 31.07.2026 | 131 |
| 30.06.2026 | 130 |
| 26.05.2026 | 150 |
| 30.04.2026 | 159 |
| 31.03.2026 | 114 |
| 27.02.2026 | 120 |
| 30.01.2026 | 115 |
| 31.12.2025 | 108 |
| 28.11.2025 | 89 |
| 31.10.2025 | 98 |
| 30.09.2025 | 110 |
| 29.08.2025 | 110 |
| 31.07.2025 | 106 |
| 30.06.2025 | 84 |
| 30.05.2025 | 86 |
| 30.04.2025 | 81 |
| 28.03.2025 | 86 |
| 28.02.2025 | 31 |
| 31.01.2025 | 12 |
| 31.12.2024 | 12 |
| 29.11.2024 | 12 |
| 31.10.2024 | 11 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 278 bin TL |
| 15.09.2026 | −27,7 bin TL |
| 14.09.2026 | 273 bin TL |
| 11.09.2026 | 341 TL |
| 10.09.2026 | 111 TL |
| 09.09.2026 | −20,1 bin TL |
| 08.09.2026 | 111 TL |
| 07.09.2026 | −253 bin TL |
| 04.09.2026 | −50,2 bin TL |
| 03.09.2026 | 19,8 bin TL |
| 02.09.2026 | 51,1 bin TL |
| 01.09.2026 | 243 TL |
| 31.08.2026 | −303 bin TL |
| 28.08.2026 | 14,9 bin TL |
| 27.08.2026 | −49,6 bin TL |
| 26.08.2026 | 5,0 bin TL |
| 25.08.2026 | 929 bin TL |
| 24.08.2026 | 5,1 bin TL |
| 21.08.2026 | 6,1 bin TL |
| 20.08.2026 | 76,7 bin TL |
| 19.08.2026 | 210 TL |
| 18.08.2026 | 111 TL |
| 17.08.2026 | 5,1 bin TL |
| 14.08.2026 | 56,1 bin TL |
| 13.08.2026 | −93,6 bin TL |
| 12.08.2026 | 20,3 bin TL |
| 11.08.2026 | 81,4 bin TL |
| 10.08.2026 | 3,3 bin TL |
| 07.08.2026 | 65,2 bin TL |
| 06.08.2026 | 685 bin TL |
| 05.08.2026 | 1,1 bin TL |
| 04.08.2026 | 2,2 bin TL |
| 03.08.2026 | 5,4 bin TL |
| 31.07.2026 | 14,0 bin TL |
| 30.07.2026 | 5,2 bin TL |
| 29.07.2026 | 777 TL |
| 28.07.2026 | −173 bin TL |
| 27.07.2026 | −34,6 bin TL |
| 24.07.2026 | −13,6 bin TL |
| 23.07.2026 | 203 bin TL |
| 22.07.2026 | 50,1 bin TL |
| 21.07.2026 | 4 TL |
| 20.07.2026 | 5,0 bin TL |
| 17.07.2026 | 10 TL |
| 16.07.2026 | 7,1 bin TL |
| 14.07.2026 | 7 TL |
| 13.07.2026 | −51,7 bin TL |
| 10.07.2026 | −882 TL |
| 09.07.2026 | 597 TL |
| 08.07.2026 | −5 TL |
| 07.07.2026 | −39 TL |
| 06.07.2026 | −2,0 milyon TL |
| 03.07.2026 | 1,2 bin TL |
| 02.07.2026 | −9,8 bin TL |
| 01.07.2026 | 7,0 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%88,7
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%9,2
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %93,0 | %90,5 | %88,0 | %88,7 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,0 | %9,5 | %12,0 | %2,1 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | — | — | — | %9,2 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-10-14 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 6.