Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 2 Ara 2021

Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)5,9milyon TLZirve: 526 milyon TL (28 Ağu 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)121Son yayımlanan: 130
2025 getirisi+%24,12026 (16 Eylül'e kadar): +%25,8
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,216 Eyl → 29 Eyl · 9,039 → 9,055 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20269,055
31.08.20268,308
31.07.20267,671
30.06.20267,518
26.05.20267,218
30.04.20267,485
31.03.20267,022
27.02.20267,316
30.01.20267,262
31.12.20257,182
28.11.20257,042
31.10.20257,070
30.09.20257,170
29.08.20256,975
31.07.20256,726
30.06.20256,269
30.05.20256,158
30.04.20256,002
28.03.20255,807
28.02.20255,689
31.01.20255,890
31.12.20245,789
29.11.20245,647
31.10.20245,321
30.09.20245,418
29.08.20245,399
31.07.20245,801
28.06.20245,483
31.05.20245,642
30.04.20245,491
29.03.20245,118
29.02.20245,158
31.01.20244,785

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20267,4 milyon TL
31.08.2026474 milyon TL
31.07.2026379 milyon TL
30.06.2026140 milyon TL
26.05.20264,1 milyon TL
30.04.20264,1 milyon TL
31.03.20263,0 milyon TL
27.02.20263,2 milyon TL
30.01.20263,6 milyon TL
31.12.20253,6 milyon TL
28.11.202519,7 milyon TL
31.10.202526,2 milyon TL
30.09.202542,0 milyon TL
29.08.202557,9 milyon TL
31.07.202556,3 milyon TL
30.06.202554,6 milyon TL
30.05.202552,7 milyon TL
30.04.202551,8 milyon TL
28.03.202550,4 milyon TL
28.02.202551,1 milyon TL
31.01.202553,1 milyon TL
31.12.202453,8 milyon TL
29.11.202452,9 milyon TL
31.10.202450,1 milyon TL
30.09.202450,7 milyon TL
29.08.202466,8 milyon TL
31.07.202471,5 milyon TL
28.06.202467,6 milyon TL
31.05.202454,8 milyon TL
30.04.202453,0 milyon TL
29.03.202450,1 milyon TL
29.02.202450,6 milyon TL
31.01.202448,2 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026130
31.08.2026113
31.07.2026119
30.06.2026127
26.05.2026117
30.04.2026120
31.03.2026119
27.02.2026116
30.01.2026117
31.12.2025119
28.11.2025134
31.10.2025144
30.09.2025159
29.08.2025166
31.07.2025169
30.06.2025175
30.05.2025174
30.04.2025184
28.03.2025192
28.02.2025201
31.01.2025210
31.12.2024205
29.11.2024218
31.10.2024207
30.09.2024215
29.08.2024217
31.07.2024226
28.06.2024247
31.05.2024256
30.04.2024265
29.03.2024282
29.02.2024293
31.01.2024262

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 359 milyon TL · çıkış −540 milyon TL · net −181 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20261,1 milyon TL
15.09.2026−3,8 milyon TL
14.09.2026−1,8 milyon TL
11.09.2026−256 milyon TL
10.09.2026−211 milyon TL
09.09.2026197 TL
08.09.2026−33,1 bin TL
07.09.2026−5,6 bin TL
04.09.2026−425 bin TL
03.09.2026587 bin TL
02.09.202624,5 bin TL
01.09.2026−1,9 milyon TL
31.08.2026−60,8 milyon TL
28.08.202638,4 milyon TL
27.08.20260 TL
26.08.20260 TL
25.08.2026−3,4 bin TL
24.08.202625,1 milyon TL
21.08.2026−48,9 bin TL
20.08.20260 TL
19.08.2026−1,1 milyon TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.2026−157 bin TL
13.08.20260 TL
12.08.2026156 TL
11.08.20260 TL
10.08.202638,1 milyon TL
07.08.20260 TL
06.08.2026−30,7 bin TL
05.08.202619,1 milyon TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.2026−83,2 bin TL
30.07.20260 TL
29.07.2026−5,0 bin TL
28.07.2026−354 bin TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.2026−2,3 milyon TL
21.07.2026−18,9 bin TL
20.07.202610,0 milyon TL
17.07.2026−938 TL
16.07.2026130 milyon TL
14.07.202629,9 bin TL
13.07.2026−877 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.2026951 bin TL
07.07.2026−442 TL
06.07.2026−107 TL
03.07.202680,4 milyon TL
02.07.202615,1 milyon TL
01.07.2026−150 bin TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%99,9
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%49,3—%24,0—
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%38,9%100%6,4%99,9
Finansman Bonosu%5,5—%65,4—
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%4,4—%36,4%0,1
Özel Sektör Tahvili%2,0———
Vadeli Mevduat (TL)%0,1———
Yatırım Fonları Katılma Payları——%2,4—
Repo (negatif = repo ile borçlanma)——−%34,6—

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.

Not: TEFAS risk değeri: 5.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi