Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 20 Nis 2021 · ISIN TRYHDFP00144

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)138milyon TLZirve: 1,2 milyar TL (16 Haz 2023)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)14
2025 getirisi−%12,62026 (16 Eylül'e kadar): +%2,9
Kapanıştan sonra birim fiyat−%61,116 Eyl → 29 Eyl · 3,996 → 1,554 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20261,554
31.08.20266,288
31.07.20267,784
30.06.20268,114
26.05.20268,159
30.04.20268,277
31.03.20267,215
27.02.20266,289
30.01.20265,922
31.12.20253,883
28.11.20253,595
31.10.20253,791
30.09.20253,581
29.08.20253,396
31.07.20253,198
30.06.20253,288
30.05.20254,620
30.04.20256,245
28.03.20254,753
28.02.20254,703
31.01.20254,963
31.12.20244,443
29.11.20245,711
31.10.20244,448
30.09.20244,349
29.08.20244,273
31.07.20244,662
28.06.20244,439
31.05.20245,102
30.04.20245,550
29.03.20245,325
29.02.20246,040
31.01.20245,926

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202653,5 milyon TL
31.08.2026216 milyon TL
31.07.2026268 milyon TL
30.06.2026279 milyon TL
26.05.2026281 milyon TL
30.04.2026285 milyon TL
31.03.2026248 milyon TL
27.02.2026216 milyon TL
30.01.2026231 milyon TL
31.12.2025305 milyon TL
28.11.2025283 milyon TL
31.10.2025298 milyon TL
30.09.2025346 milyon TL
29.08.2025328 milyon TL
31.07.2025309 milyon TL
30.06.2025318 milyon TL
30.05.2025283 milyon TL
30.04.2025336 milyon TL
28.03.2025502 milyon TL
28.02.2025497 milyon TL
31.01.2025470 milyon TL
31.12.2024418 milyon TL
29.11.2024427 milyon TL
31.10.20241,2 milyon TL
30.09.2024980 bin TL
29.08.2024176 milyon TL
31.07.2024245 milyon TL
28.06.2024233 milyon TL
31.05.2024530 bin TL
30.04.2024577 bin TL
29.03.2024521 bin TL
29.02.2024595 bin TL
31.01.2024584 bin TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202614
31.08.202614
31.07.202614
30.06.202614
26.05.202614
30.04.202614
31.03.202614
27.02.202614
30.01.202614
31.12.202514
28.11.202515
31.10.202515
30.09.202516
29.08.202516
31.07.202516
30.06.202516
30.05.202515
30.04.202515
28.03.202516
28.02.202518
31.01.202517
31.12.202416
29.11.202415
31.10.202411
30.09.202410
29.08.202411
31.07.202411
28.06.202411
31.05.202410
30.04.202410
29.03.202410
29.02.202410
31.01.202410

Günlük net giriş / çıkış

Bu dönem için hesaplanabilir akım verisi yok.

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%106
  • Borsa Para Piyasası−%6,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%99,8%100%102%106
Yatırım Fonları Katılma Payları%0,2———
Borsa Para Piyasası——−%2,0−%6,0

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi