Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS dışı

Hedef Portföy Uğur Serbest Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 7 Ara 2023

Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)2,0milyon TLZirve: 1,4 milyar TL (3 Kas 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)12
2025 getirisi−%69,52026 (16 Eylül'e kadar): −%99,3
Kapanıştan sonra birim fiyat−%0,716 Eyl → 29 Eyl · 0,0035 → 0,0035 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20260,0035
31.08.20260,0035
31.07.20260,0036
30.06.20260,0036
26.05.20260,0036
30.04.20260,0036
31.03.20260,0041
27.02.20260,0037
30.01.20260,0037
31.12.20250,5087
28.11.20250,6090
31.10.20252,253
30.09.20251,926
29.08.20251,873
31.07.20251,549
30.06.20251,447
30.05.20252,050
30.04.20251,990
28.03.20251,893
28.02.20251,709
31.01.20251,653
31.12.20241,669
29.11.20241,403
31.10.20241,206
30.09.20241,127
29.08.20241,156
31.07.20241,147
28.06.20241,072
31.05.20240,9640
30.04.20240,9674
29.03.20240,9111
29.02.20240,9629
31.01.20240,9601

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20262,0 milyon TL
31.08.20262,0 milyon TL
31.07.20262,0 milyon TL
30.06.20262,1 milyon TL
26.05.20262,1 milyon TL
30.04.20262,1 milyon TL
31.03.20262,3 milyon TL
27.02.20262,1 milyon TL
30.01.20262,1 milyon TL
31.12.2025289 milyon TL
28.11.2025346 milyon TL
31.10.20251,3 milyar TL
30.09.20251,1 milyar TL
29.08.20251,1 milyar TL
31.07.2025880 milyon TL
30.06.2025663 milyon TL
30.05.2025939 milyon TL
30.04.2025801 milyon TL
28.03.2025710 milyon TL
28.02.2025498 milyon TL
31.01.2025470 milyon TL
31.12.2024242 milyon TL
29.11.2024190 milyon TL
31.10.2024144 milyon TL
30.09.2024135 milyon TL
29.08.202484,6 milyon TL
31.07.202483,9 milyon TL
28.06.202426,8 milyon TL
31.05.202424,1 milyon TL
30.04.202424,2 milyon TL
29.03.202422,8 milyon TL
29.02.202424,1 milyon TL
31.01.202424,0 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202612
31.08.202612
31.07.202612
30.06.202612
26.05.202612
30.04.202612
31.03.202612
27.02.202612
30.01.202612
31.12.202511
28.11.202511
31.10.202511
30.09.202511
29.08.202511
31.07.202511
30.06.202511
30.05.202511
30.04.202511
28.03.202511
28.02.202511
31.01.202511
31.12.202411
29.11.202411
31.10.202411
30.09.202411
29.08.202411
31.07.202411
28.06.202411
31.05.202410
30.04.202410
29.03.202410
29.02.202412
31.01.202412

Günlük net giriş / çıkış

Bu dönem için hesaplanabilir akım verisi yok.

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Yatırım Fonları Katılma Payları%100
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%87,7%48,7——
Finansman Bonosu%9,2%127——
Yatırım Fonları Katılma Payları%3,1—%100%100
Repo (negatif = repo ile borçlanma)—−%75,4——

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.

Not: TEFAS 2023-12-06 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi