Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 18 Nis 2022 · ISIN TRYHDFP00227

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)70,3milyon TLZirve: 460 milyon TL (25 Tem 2023)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)16
2025 getirisi−%31,42026 (16 Eylül'e kadar): +%5,3
Kapanıştan sonra birim fiyat−%8,516 Eyl → 29 Eyl · 25,78 → 23,59 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.202623,59
31.08.202627,10
31.07.202624,97
30.06.202626,26
26.05.202627,07
30.04.202625,01
31.03.202624,75
27.02.202626,47
30.01.202626,01
31.12.202524,48
28.11.202523,28
31.10.202525,77
30.09.202527,09
29.08.202529,87
31.07.202529,83
30.06.202527,65
30.05.202528,14
30.04.202526,44
28.03.202527,77
28.02.202530,33
31.01.202533,19
31.12.202435,66
29.11.202443,66
31.10.202440,55
30.09.202440,05
29.08.202444,49
31.07.202456,06
28.06.202447,73
31.05.202459,18
30.04.202470,00
29.03.202466,62
29.02.202478,03
31.01.202471,83

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202664,4 milyon TL
31.08.202673,9 milyon TL
31.07.202668,1 milyon TL
30.06.202671,6 milyon TL
26.05.202673,8 milyon TL
30.04.202668,2 milyon TL
31.03.202667,5 milyon TL
27.02.202672,2 milyon TL
30.01.202671,0 milyon TL
31.12.202566,8 milyon TL
28.11.202563,5 milyon TL
31.10.202570,3 milyon TL
30.09.202573,9 milyon TL
29.08.202581,5 milyon TL
31.07.202581,4 milyon TL
30.06.202575,4 milyon TL
30.05.202576,8 milyon TL
30.04.202572,1 milyon TL
28.03.202575,8 milyon TL
28.02.2025155 milyon TL
31.01.2025289 milyon TL
31.12.202436,4 milyon TL
29.11.202444,6 milyon TL
31.10.202441,5 milyon TL
30.09.202440,9 milyon TL
29.08.202445,5 milyon TL
31.07.202457,3 milyon TL
28.06.202448,8 milyon TL
31.05.202440,5 milyon TL
30.04.20246,0 milyon TL
29.03.20245,7 milyon TL
29.02.20246,7 milyon TL
31.01.20246,2 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202616
31.08.202616
31.07.202617
30.06.202617
26.05.202617
30.04.202617
31.03.202617
27.02.202617
30.01.202617
31.12.202517
28.11.202527
31.10.202527
30.09.202528
29.08.202528
31.07.202528
30.06.202528
30.05.202528
30.04.202528
28.03.202528
28.02.202529
31.01.202529
31.12.202430
29.11.202430
31.10.202430
30.09.202431
29.08.202431
31.07.202431
28.06.202432
31.05.202441
30.04.202443
29.03.202443
29.02.202446
31.01.202446

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −25 TL · net −25 TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.20260 TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.2026−25 TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%93,7
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%6,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%99,5%97,4%93,7%93,7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,5———
Yatırım Fonları Katılma Payları—%2,6%6,3%6,3

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi