TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Hedef Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · ilk fiyat 17 Oca 2022
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)402milyon TLZirve: 4,7 milyar TL (10 Kas 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)1.236Son yayımlanan: 1.190
2025 getirisi+%56,52026 (16 Eylül'e kadar): +%11,2
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,316 Eyl → 29 Eyl · 4,956 → 5,021 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
12345628 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 5,021 |
| 31.08.2026 | 4,869 |
| 31.07.2026 | 5,388 |
| 30.06.2026 | 5,430 |
| 26.05.2026 | 5,220 |
| 30.04.2026 | 5,089 |
| 31.03.2026 | 4,919 |
| 27.02.2026 | 4,742 |
| 30.01.2026 | 4,602 |
| 31.12.2025 | 4,457 |
| 28.11.2025 | 4,321 |
| 31.10.2025 | 4,182 |
| 30.09.2025 | 4,035 |
| 29.08.2025 | 3,879 |
| 31.07.2025 | 3,749 |
| 30.06.2025 | 3,594 |
| 30.05.2025 | 3,452 |
| 30.04.2025 | 3,317 |
| 28.03.2025 | 3,181 |
| 28.02.2025 | 3,075 |
| 31.01.2025 | 2,967 |
| 31.12.2024 | 2,849 |
| 29.11.2024 | 2,731 |
| 31.10.2024 | 2,626 |
| 30.09.2024 | 2,518 |
| 29.08.2024 | 2,413 |
| 31.07.2024 | 2,319 |
| 28.06.2024 | 2,218 |
| 31.05.2024 | 2,136 |
| 30.04.2024 | 2,048 |
| 29.03.2024 | 1,962 |
| 29.02.2024 | 1,894 |
| 31.01.2024 | 1,832 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
02 mlr4 mlr6 mlr28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 387 milyon TL |
| 31.08.2026 | 514 milyon TL |
| 31.07.2026 | 795 milyon TL |
| 30.06.2026 | 935 milyon TL |
| 26.05.2026 | 956 milyon TL |
| 30.04.2026 | 1,1 milyar TL |
| 31.03.2026 | 1,1 milyar TL |
| 27.02.2026 | 1,0 milyar TL |
| 30.01.2026 | 1,1 milyar TL |
| 31.12.2025 | 1,3 milyar TL |
| 28.11.2025 | 1,4 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,7 milyar TL |
| 30.09.2025 | 1,8 milyar TL |
| 29.08.2025 | 1,4 milyar TL |
| 31.07.2025 | 1,0 milyar TL |
| 30.06.2025 | 929 milyon TL |
| 30.05.2025 | 866 milyon TL |
| 30.04.2025 | 959 milyon TL |
| 28.03.2025 | 969 milyon TL |
| 28.02.2025 | 807 milyon TL |
| 31.01.2025 | 387 milyon TL |
| 31.12.2024 | 324 milyon TL |
| 29.11.2024 | 298 milyon TL |
| 31.10.2024 | 275 milyon TL |
| 30.09.2024 | 250 milyon TL |
| 29.08.2024 | 215 milyon TL |
| 31.07.2024 | 191 milyon TL |
| 28.06.2024 | 185 milyon TL |
| 31.05.2024 | 175 milyon TL |
| 30.04.2024 | 171 milyon TL |
| 29.03.2024 | 192 milyon TL |
| 29.02.2024 | 265 milyon TL |
| 31.01.2024 | 229 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
01.0002.0003.0004.00028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1.190 |
| 31.08.2026 | 1.450 |
| 31.07.2026 | 1.729 |
| 30.06.2026 | 1.854 |
| 26.05.2026 | 1.966 |
| 30.04.2026 | 2.115 |
| 31.03.2026 | 2.241 |
| 27.02.2026 | 2.324 |
| 30.01.2026 | 2.490 |
| 31.12.2025 | 2.924 |
| 28.11.2025 | 3.239 |
| 31.10.2025 | 3.443 |
| 30.09.2025 | 3.663 |
| 29.08.2025 | 3.530 |
| 31.07.2025 | 2.835 |
| 30.06.2025 | 2.811 |
| 30.05.2025 | 2.796 |
| 30.04.2025 | 3.079 |
| 28.03.2025 | 2.985 |
| 28.02.2025 | 2.533 |
| 31.01.2025 | 1.869 |
| 31.12.2024 | 1.388 |
| 29.11.2024 | 1.295 |
| 31.10.2024 | 1.182 |
| 30.09.2024 | 1.088 |
| 29.08.2024 | 879 |
| 31.07.2024 | 762 |
| 28.06.2024 | 699 |
| 31.05.2024 | 674 |
| 30.04.2024 | 656 |
| 29.03.2024 | 688 |
| 29.02.2024 | 765 |
| 31.01.2024 | 800 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−100,0 mn−75,0 mn−50,0 mn−25,0 mn025,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −2,4 milyon TL |
| 15.09.2026 | −734 bin TL |
| 14.09.2026 | −4,6 milyon TL |
| 11.09.2026 | −7,1 milyon TL |
| 10.09.2026 | −6,2 milyon TL |
| 09.09.2026 | −7,5 milyon TL |
| 08.09.2026 | −3,3 milyon TL |
| 07.09.2026 | −9,7 milyon TL |
| 04.09.2026 | −5,1 milyon TL |
| 03.09.2026 | −12,4 milyon TL |
| 02.09.2026 | −60,4 milyon TL |
| 01.09.2026 | −157 bin TL |
| 31.08.2026 | −4,0 milyon TL |
| 28.08.2026 | −3,1 milyon TL |
| 27.08.2026 | −1,9 milyon TL |
| 26.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 25.08.2026 | −6,9 milyon TL |
| 24.08.2026 | −2,8 milyon TL |
| 21.08.2026 | −2,8 milyon TL |
| 20.08.2026 | −3,4 milyon TL |
| 19.08.2026 | −1,4 milyon TL |
| 18.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 17.08.2026 | −708 bin TL |
| 14.08.2026 | −6,1 milyon TL |
| 13.08.2026 | −2,5 milyon TL |
| 12.08.2026 | −3,2 milyon TL |
| 11.08.2026 | −3,8 milyon TL |
| 10.08.2026 | −9,7 milyon TL |
| 07.08.2026 | −33,3 milyon TL |
| 06.08.2026 | −40,0 milyon TL |
| 05.08.2026 | −88,4 milyon TL |
| 04.08.2026 | −191 bin TL |
| 03.08.2026 | −2,4 milyon TL |
| 31.07.2026 | −10,3 milyon TL |
| 30.07.2026 | −90,7 milyon TL |
| 29.07.2026 | −14,5 milyon TL |
| 28.07.2026 | −2,3 milyon TL |
| 27.07.2026 | −14,5 bin TL |
| 24.07.2026 | 112 bin TL |
| 23.07.2026 | −9,6 milyon TL |
| 22.07.2026 | −873 bin TL |
| 21.07.2026 | 413 bin TL |
| 20.07.2026 | −1,7 milyon TL |
| 17.07.2026 | 594 bin TL |
| 16.07.2026 | 720 bin TL |
| 14.07.2026 | −1,3 milyon TL |
| 13.07.2026 | −305 bin TL |
| 10.07.2026 | 5,7 milyon TL |
| 09.07.2026 | −1,6 milyon TL |
| 08.07.2026 | −1,9 milyon TL |
| 07.07.2026 | −4,7 milyon TL |
| 06.07.2026 | 702 bin TL |
| 03.07.2026 | −2,2 milyon TL |
| 02.07.2026 | −205 bin TL |
| 01.07.2026 | 564 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Finansman Bonosu%63,3
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%21,2
- Borsa Para Piyasası%8,0
- Özel Sektör Tahvili%7,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | %41,0 | %63,6 | %68,9 | %63,3 |
| Özel Sektör Tahvili | %29,0 | %12,0 | %5,2 | %7,5 |
| d | %14,6 | — | — | — |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11,4 | %19,4 | %10,3 | — |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %4,0 | — | — | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | — | %5,0 | %10,3 | %21,2 |
| Borsa Para Piyasası | — | — | %5,3 | %8,0 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 2.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)