Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 19 Kas 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,315 |
| 31.08.2026 | 1,285 |
| 31.07.2026 | 1,253 |
| 30.06.2026 | 1,220 |
| 26.05.2026 | 1,185 |
| 30.04.2026 | 1,155 |
| 31.03.2026 | 1,124 |
| 27.02.2026 | 1,090 |
| 30.01.2026 | 1,064 |
| 31.12.2025 | 1,039 |
| 28.11.2025 | 1,010 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 871 milyon TL |
| 31.08.2026 | 859 milyon TL |
| 31.07.2026 | 543 milyon TL |
| 30.06.2026 | 528 milyon TL |
| 26.05.2026 | 506 milyon TL |
| 30.04.2026 | 491 milyon TL |
| 31.03.2026 | 482 milyon TL |
| 27.02.2026 | 476 milyon TL |
| 30.01.2026 | 412 milyon TL |
| 31.12.2025 | 212 milyon TL |
| 28.11.2025 | 194 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 127 |
| 31.08.2026 | 138 |
| 31.07.2026 | 143 |
| 30.06.2026 | 145 |
| 26.05.2026 | 142 |
| 30.04.2026 | 147 |
| 31.03.2026 | 159 |
| 27.02.2026 | 165 |
| 30.01.2026 | 174 |
| 31.12.2025 | 212 |
| 28.11.2025 | 126 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 51,1 bin TL |
| 15.09.2026 | −1,5 bin TL |
| 14.09.2026 | 1,4 bin TL |
| 11.09.2026 | −1,3 bin TL |
| 10.09.2026 | −1,3 bin TL |
| 09.09.2026 | 320 TL |
| 08.09.2026 | 383 TL |
| 07.09.2026 | −33,1 bin TL |
| 04.09.2026 | 4,2 bin TL |
| 03.09.2026 | −1,9 bin TL |
| 02.09.2026 | −50,6 bin TL |
| 01.09.2026 | −66,6 bin TL |
| 31.08.2026 | 70,2 bin TL |
| 28.08.2026 | 209 TL |
| 27.08.2026 | 50,1 bin TL |
| 26.08.2026 | −805 bin TL |
| 25.08.2026 | 37,4 bin TL |
| 24.08.2026 | −617 bin TL |
| 21.08.2026 | 4,9 bin TL |
| 20.08.2026 | −223 bin TL |
| 19.08.2026 | 300 milyon TL |
| 18.08.2026 | −5,2 bin TL |
| 17.08.2026 | −302 TL |
| 14.08.2026 | −62,4 bin TL |
| 13.08.2026 | −4,7 bin TL |
| 12.08.2026 | −38,2 bin TL |
| 11.08.2026 | −4,4 bin TL |
| 10.08.2026 | −37,8 bin TL |
| 07.08.2026 | −236 bin TL |
| 06.08.2026 | 13,7 bin TL |
| 05.08.2026 | −29,0 bin TL |
| 04.08.2026 | −82,6 bin TL |
| 03.08.2026 | −3 TL |
| 31.07.2026 | 4,9 bin TL |
| 30.07.2026 | −201 TL |
| 29.07.2026 | −99,6 bin TL |
| 28.07.2026 | −254 bin TL |
| 27.07.2026 | −191 TL |
| 24.07.2026 | −7,3 bin TL |
| 23.07.2026 | −22,3 bin TL |
| 22.07.2026 | 494 bin TL |
| 21.07.2026 | −100 TL |
| 20.07.2026 | 29,0 bin TL |
| 17.07.2026 | −233 TL |
| 16.07.2026 | 30,1 bin TL |
| 14.07.2026 | 5,1 bin TL |
| 13.07.2026 | 563 bin TL |
| 10.07.2026 | −464 TL |
| 09.07.2026 | 93 TL |
| 08.07.2026 | 8,2 bin TL |
| 07.07.2026 | 2,1 bin TL |
| 06.07.2026 | −11,2 bin TL |
| 03.07.2026 | 147 bin TL |
| 02.07.2026 | 346 TL |
| 01.07.2026 | 76,6 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%50,0
- khtl%45,7
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,2
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %51,3 | %53,2 | %50,0 |
| khtl | %35,7 | %37,7 | %45,7 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,6 | — | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %4,2 | %6,9 | %3,2 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,2 | %2,2 | %1,1 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 2.