TEFAS dışı
Hedef Portföy Lotus Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 19 Ara 2024
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)2,5milyar TLZirve: 2,6 milyar TL (18 Ağu 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)13
2025 getirisi+%52,72026 (16 Eylül'e kadar): +%145
Kapanıştan sonra birim fiyat−%14,216 Eyl → 29 Eyl · 4,461 → 3,826 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
01234528 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 3,826 |
| 31.08.2026 | 4,733 |
| 31.07.2026 | 3,996 |
| 30.06.2026 | 4,355 |
| 26.05.2026 | 4,413 |
| 30.04.2026 | 3,807 |
| 31.03.2026 | 2,651 |
| 27.02.2026 | 2,525 |
| 30.01.2026 | 2,493 |
| 31.12.2025 | 1,822 |
| 28.11.2025 | 1,717 |
| 31.10.2025 | 2,188 |
| 30.09.2025 | 1,557 |
| 29.08.2025 | 1,483 |
| 31.07.2025 | 1,608 |
| 30.06.2025 | 1,309 |
| 30.05.2025 | 1,383 |
| 30.04.2025 | 1,285 |
| 28.03.2025 | 1,255 |
| 28.02.2025 | 1,126 |
| 31.01.2025 | 1,142 |
| 31.12.2024 | 1,194 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
01 mlr2 mlr3 mlr28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,1 milyar TL |
| 31.08.2026 | 2,6 milyar TL |
| 31.07.2026 | 2,2 milyar TL |
| 30.06.2026 | 2,3 milyar TL |
| 26.05.2026 | 2,3 milyar TL |
| 30.04.2026 | 1,9 milyar TL |
| 31.03.2026 | 660 milyon TL |
| 27.02.2026 | 629 milyon TL |
| 30.01.2026 | 580 milyon TL |
| 31.12.2025 | 444 milyon TL |
| 28.11.2025 | 469 milyon TL |
| 31.10.2025 | 597 milyon TL |
| 30.09.2025 | 425 milyon TL |
| 29.08.2025 | 491 milyon TL |
| 31.07.2025 | 761 milyon TL |
| 30.06.2025 | 651 milyon TL |
| 30.05.2025 | 688 milyon TL |
| 30.04.2025 | 639 milyon TL |
| 28.03.2025 | 444 milyon TL |
| 28.02.2025 | 498 milyon TL |
| 31.01.2025 | 519 milyon TL |
| 31.12.2024 | 502 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
05101528 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 13 |
| 31.08.2026 | 13 |
| 31.07.2026 | 14 |
| 30.06.2026 | 14 |
| 26.05.2026 | 14 |
| 30.04.2026 | 14 |
| 31.03.2026 | 14 |
| 27.02.2026 | 14 |
| 30.01.2026 | 14 |
| 31.12.2025 | 14 |
| 28.11.2025 | 11 |
| 31.10.2025 | 11 |
| 30.09.2025 | 11 |
| 29.08.2025 | 11 |
| 31.07.2025 | 11 |
| 30.06.2025 | 11 |
| 30.05.2025 | 11 |
| 30.04.2025 | 11 |
| 28.03.2025 | 11 |
| 28.02.2025 | 11 |
| 31.01.2025 | 12 |
| 31.12.2024 | 12 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−10,0 mn010,0 mn20,0 mn30,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 0 TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 4,5 milyon TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | −5 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 1,8 milyon TL |
| 30.07.2026 | 11,5 milyon TL |
| 29.07.2026 | 9,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 20,6 milyon TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | 3,2 milyon TL |
| 07.07.2026 | 3,8 milyon TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%57,5
- Finansman Bonosu%30,5
- Yatırım Fonları Katılma Payları%12,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %76,5 | %99,9 | %59,0 | %57,5 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %23,5 | %0,1 | %3,2 | %12,0 |
| Finansman Bonosu | — | — | %37,8 | %30,5 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS 2024-12-18 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 6.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)