Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS dışı

Pusula Portföy Katılım Serbest (TL) Fon

Pusula Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 29 May 2024

Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)4,0milyar TLZirve: 13,2 milyar TL (15 Ara 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)14
2025 getirisi+%51,42026 (16 Eylül'e kadar): +%31,1
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,216 Eyl → 29 Eyl · 2,587 → 2,591 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20262,591
31.08.20262,518
31.07.20262,444
30.06.20262,370
26.05.20262,287
30.04.20262,233
31.03.20262,168
27.02.20262,095
30.01.20262,036
31.12.20251,973
28.11.20251,904
31.10.20251,848
30.09.20251,786
29.08.20251,724
31.07.20251,669
30.06.20251,608
30.05.20251,547
30.04.20251,492
28.03.20251,438
28.02.20251,395
31.01.20251,353
31.12.20241,303
29.11.20241,254
31.10.20241,211
30.09.20241,164
29.08.20241,119
31.07.20241,080
28.06.20241,036
31.05.20240,9996

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20264,0 milyar TL
31.08.20261,5 milyar TL
31.07.20264,6 milyar TL
30.06.20265,2 milyar TL
26.05.20262,6 milyar TL
30.04.20264,7 milyar TL
31.03.20265,3 milyar TL
27.02.202611,6 milyar TL
30.01.202612,0 milyar TL
31.12.202511,7 milyar TL
28.11.20259,8 milyar TL
31.10.202512,2 milyar TL
30.09.20259,7 milyar TL
29.08.20257,5 milyar TL
31.07.20256,2 milyar TL
30.06.20255,6 milyar TL
30.05.20255,0 milyar TL
30.04.20252,6 milyar TL
28.03.20252,2 milyar TL
28.02.20252,2 milyar TL
31.01.20252,1 milyar TL
31.12.20242,2 milyar TL
29.11.20242,1 milyar TL
31.10.20241,4 milyar TL
30.09.2024764 milyon TL
29.08.2024686 milyon TL
31.07.2024552 milyon TL
28.06.2024423 milyon TL
31.05.2024150 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202614
31.08.202612
31.07.202613
30.06.202613
26.05.202614
30.04.202615
31.03.202614
27.02.202614
30.01.202614
31.12.202514
28.11.202513
31.10.202513
30.09.202513
29.08.202513
31.07.202513
30.06.202513
30.05.202513
30.04.202511
28.03.202511
28.02.202511
31.01.202511
31.12.202411
29.11.202411
31.10.202411
30.09.202411
29.08.202411
31.07.202411
28.06.202411
31.05.202411

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 5,6 milyar TL · çıkış −7,2 milyar TL · net −1,6 milyar TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.2026−177 milyon TL
11.09.20260 TL
10.09.2026−60,5 milyon TL
09.09.2026−732 bin TL
08.09.20260 TL
07.09.2026−943 milyon TL
04.09.20262,1 milyar TL
03.09.20260 TL
02.09.20261,5 milyar TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.2026−751 milyon TL
27.08.2026−129 milyon TL
26.08.2026−1,0 milyar TL
25.08.20260 TL
24.08.2026−50,1 milyon TL
21.08.202614,0 milyon TL
20.08.2026−75,1 milyon TL
19.08.20260 TL
18.08.2026−150 milyon TL
17.08.2026−125 milyon TL
14.08.20260 TL
13.08.2026−100 milyon TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20261,0 milyar TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.2026−1,8 milyar TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.2026−1,4 milyar TL
24.07.2026−250 milyon TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.2026500 milyon TL
08.07.2026499 milyon TL
07.07.2026−188 milyon TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • btas%80,8
  • Özel Sektör Kira Sertifikaları%11,2
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%7,6
  • d%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
khtl%77,8%36,2%85,4—
Kamu Kira Sertifikaları (TL)%9,5%1,8%4,0—
Özel Sektör Kira Sertifikaları%9,2%2,9%9,1%11,2
d%2,3%59,1%1,5%0,5
Yatırım Fonları Katılma Payları%1,3——%7,6
btas———%80,8

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.

Not: TEFAS 2024-05-28 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.

Pusula Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

PKZPusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)27,8 milyar TL · 16 yatırımcıPRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu18,9 milyar TL · 39.320 yatırımcıPCSPusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)6,8 milyar TL · 28 yatırımcıPNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu6,5 milyar TL · 20.397 yatırımcıPHBPusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,5 milyar TL · 15 yatırımcıPBHPusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,9 milyar TL · 12 yatırımcıPGHPusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,6 milyar TL · 12 yatırımcıPHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)894 milyon TL · 18 yatırımcıPKMPusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu351 milyon TL · 411 yatırımcıPDCPusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)233 milyon TL · 15 yatırımcıPDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)215 milyon TL · 11 yatırımcıPKDPusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)6,1 milyon TL · 102 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi