TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Hedef Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
Hedef Portföy · Değişken Şemsiye Fonu · ilk fiyat 7 Eki 2024
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)25,2milyon TLZirve: 41,1 milyon TL (31 Ağu 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)504Son yayımlanan: 433
2025 getirisi+%19,92026 (16 Eylül'e kadar): +%32,0
Kapanıştan sonra birim fiyat−%4,116 Eyl → 29 Eyl · 1,625 → 1,557 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
0,8011,21,41,61,828 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,557 |
| 31.08.2026 | 1,710 |
| 31.07.2026 | 1,512 |
| 30.06.2026 | 1,439 |
| 26.05.2026 | 1,368 |
| 30.04.2026 | 1,320 |
| 31.03.2026 | 1,298 |
| 27.02.2026 | 1,339 |
| 30.01.2026 | 1,337 |
| 31.12.2025 | 1,231 |
| 28.11.2025 | 1,227 |
| 31.10.2025 | 1,194 |
| 30.09.2025 | 1,155 |
| 29.08.2025 | 1,155 |
| 31.07.2025 | 1,122 |
| 30.06.2025 | 1,066 |
| 30.05.2025 | 1,045 |
| 30.04.2025 | 1,062 |
| 28.03.2025 | 1,059 |
| 28.02.2025 | 1,041 |
| 31.01.2025 | 1,052 |
| 31.12.2024 | 1,027 |
| 29.11.2024 | 1,045 |
| 31.10.2024 | 1,006 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
020,0 mn40,0 mn60,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 22,5 milyon TL |
| 31.08.2026 | 41,1 milyon TL |
| 31.07.2026 | 23,2 milyon TL |
| 30.06.2026 | 11,5 milyon TL |
| 26.05.2026 | 10,5 milyon TL |
| 30.04.2026 | 9,7 milyon TL |
| 31.03.2026 | 9,5 milyon TL |
| 27.02.2026 | 9,4 milyon TL |
| 30.01.2026 | 7,8 milyon TL |
| 31.12.2025 | 4,4 milyon TL |
| 28.11.2025 | 4,4 milyon TL |
| 31.10.2025 | 4,3 milyon TL |
| 30.09.2025 | 4,2 milyon TL |
| 29.08.2025 | 4,2 milyon TL |
| 31.07.2025 | 4,6 milyon TL |
| 30.06.2025 | 4,5 milyon TL |
| 30.05.2025 | 4,8 milyon TL |
| 30.04.2025 | 4,9 milyon TL |
| 28.03.2025 | 5,0 milyon TL |
| 28.02.2025 | 3,5 milyon TL |
| 31.01.2025 | 3,6 milyon TL |
| 31.12.2024 | 3,4 milyon TL |
| 29.11.2024 | 3,3 milyon TL |
| 31.10.2024 | 3,1 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
020040060028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
2025Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 433 |
| 31.08.2026 | 519 |
| 31.07.2026 | 288 |
| 30.06.2026 | 152 |
| 26.05.2026 | 163 |
| 30.04.2026 | 161 |
| 31.03.2026 | 162 |
| 27.02.2026 | 167 |
| 30.01.2026 | 135 |
| 31.12.2025 | 115 |
| 28.11.2025 | 112 |
| 31.10.2025 | 109 |
| 30.09.2025 | 103 |
| 29.08.2025 | 108 |
| 31.07.2025 | 112 |
| 30.06.2025 | 120 |
| 30.05.2025 | 124 |
| 30.04.2025 | 126 |
| 28.03.2025 | 130 |
| 28.02.2025 | 132 |
| 31.01.2025 | 132 |
| 31.12.2024 | 119 |
| 29.11.2024 | 88 |
| 31.10.2024 | 57 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−10,0 mn−5,0 mn05,0 mn10,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −6,7 milyon TL |
| 15.09.2026 | −2,1 milyon TL |
| 14.09.2026 | −697 bin TL |
| 11.09.2026 | 1,1 milyon TL |
| 10.09.2026 | −514 bin TL |
| 09.09.2026 | 352 bin TL |
| 08.09.2026 | −169 bin TL |
| 07.09.2026 | −904 bin TL |
| 04.09.2026 | 309 bin TL |
| 03.09.2026 | −1,2 milyon TL |
| 02.09.2026 | −1,8 milyon TL |
| 01.09.2026 | −1,8 milyon TL |
| 31.08.2026 | 6,4 milyon TL |
| 28.08.2026 | 3,9 milyon TL |
| 27.08.2026 | 4,6 milyon TL |
| 26.08.2026 | 2,2 milyon TL |
| 25.08.2026 | 436 bin TL |
| 24.08.2026 | 1,1 milyon TL |
| 21.08.2026 | 3,4 milyon TL |
| 20.08.2026 | 200 bin TL |
| 19.08.2026 | −596 bin TL |
| 18.08.2026 | −317 bin TL |
| 17.08.2026 | 238 bin TL |
| 14.08.2026 | 109 bin TL |
| 13.08.2026 | −994 bin TL |
| 12.08.2026 | 186 bin TL |
| 11.08.2026 | −272 bin TL |
| 10.08.2026 | 90,2 bin TL |
| 07.08.2026 | −1,3 milyon TL |
| 06.08.2026 | −23,3 bin TL |
| 05.08.2026 | 5,1 bin TL |
| 04.08.2026 | −1,2 milyon TL |
| 03.08.2026 | −2,6 milyon TL |
| 31.07.2026 | 3,2 milyon TL |
| 30.07.2026 | −72,8 bin TL |
| 29.07.2026 | −171 bin TL |
| 28.07.2026 | 1,2 milyon TL |
| 27.07.2026 | 1,4 milyon TL |
| 24.07.2026 | −857 bin TL |
| 23.07.2026 | −504 bin TL |
| 22.07.2026 | 1,1 milyon TL |
| 21.07.2026 | 2,9 milyon TL |
| 20.07.2026 | 46,0 bin TL |
| 17.07.2026 | 85,5 bin TL |
| 16.07.2026 | 8,2 bin TL |
| 14.07.2026 | 112 bin TL |
| 13.07.2026 | 51,7 bin TL |
| 10.07.2026 | 280 bin TL |
| 09.07.2026 | 956 bin TL |
| 08.07.2026 | 4,4 bin TL |
| 07.07.2026 | 992 bin TL |
| 06.07.2026 | 2,0 bin TL |
| 03.07.2026 | 1,4 bin TL |
| 02.07.2026 | 369 bin TL |
| 01.07.2026 | 11,1 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yabancı Hisse Senedi%54,1
- Hisse Senedi%25,8
- ybyf%10,2
- Yatırım Fonları Katılma Payları%9,0
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %60,3 | %61,8 | %50,9 | %54,1 |
| Hisse Senedi | %27,8 | %29,0 | %33,1 | %25,8 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11,9 | %8,6 | %8,0 | %9,0 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | %0,6 | %8,1 | %0,9 |
| ybyf | — | — | — | %10,2 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2024-10-04 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 3.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)